齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-09-17

1.02813699

1.02813699

102,813,700.19

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-09-17

1.02867807

1.02867807

51,433,903.50

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.02900275

1.02900275

14,488,358.72

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-09-17

1.02846165

1.02846165

49,283,882.27

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.02911096

1.02911096

51,352,636.90

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-09-17

1.02900274

1.02900274

19,857,694.88

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-09-17

1.02609589

1.02609589

123,131,508.94

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-09-17

1.02661781

1.02661781

51,330,890.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-09-17

1.02630465

1.02630465

51,315,232.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-09-17

1.02640905

1.02640905

30,792,271.50

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.02703534

1.02703534

51,351,767.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-09-17

1.02693096

1.02693096

30,807,928.80

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-09-17

1.02513699

1.02513699

153,770,550.15

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-09-17

1.02563973

1.02563973

51,281,986.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-09-17

1.02533808

1.02533808

51,266,904.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-09-17

1.02543864

1.02543864

20,508,772.80

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-09-17

1.02594136

1.02594136

30,743,358.79

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-09-17

1.02424657

1.02424657

102,373,446.37

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-09-17

1.02473151

1.02473151

30,741,945.30

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-09-17

1.02444055

1.02444055

30,733,216.50

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.02502246

1.02502246

7,754,294.91

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-09-17

1.02453754

1.02453754

20,490,750.80

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.02511945

1.02511945

30,753,583.50

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-09-17

1.02502247

1.02502247

30,619,471.22

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-09-17

1.02273972

1.02273972

225,002,741.07

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-09-17

1.02319452

1.02319452

30,695,835.60

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.02346739

1.02346739

20,469,347.80

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-09-17

1.0230126

1.0230126

20,460,252.00

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.02355835

1.02355835

30,706,750.50

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-09-17

1.0234674

1.0234674

30,704,022.00

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-09-17

1.02134521

1.02134521

204,269,043.51

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-09-17

1.02178082

1.02178082

51,089,041.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-09-17

1.02151945

1.02151945

51,075,972.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-09-17

1.02160657

1.02160657

20,432,131.40

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-09-17

1.02204219

1.02204219

37,735,841.74

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-09-17

1.02040548

1.02040548

204,081,098.19

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-09-17

1.02082192

1.02082192

30,624,657.60

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.02107178

1.02107178

14,419,575.68

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-09-17

1.02065535

1.02065535

20,413,107.00

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.02115507

1.02115507

30,634,652.10

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-09-17

1.02107178

1.02107178

28,560,398.76

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-09-17

1.01946576

1.01946576

122,335,892.06

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-09-17

1.01986301

1.01986301

30,595,890.30

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01970411

1.01970411

20,394,082.20

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.02018082

1.02018082

30,605,424.60

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-09-17

1.02010136

1.02010136

24,500,794.46

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-09-17

1.01852603

1.01852603

152,279,827.29

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-09-17

1.01890411

1.01890411

30,567,123.30

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01875288

1.01875288

20,375,057.60

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-09-17

1.01913095

1.01913095

30,545,392.83

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-09-17

1.01722739

1.01722739

111,895,014.31

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-09-17

1.0175863

1.0175863

30,527,589.00

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.01794521

1.01794521

10,128,554.84

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01744274

1.01744274

20,348,854.80

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.01794521

1.01794521

18,323,013.78

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-09-17

1.0179452

1.0179452

30,538,356.00

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-09-17

1.01808877

1.01808877

1,909,934.53

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-09-17

1.01740037

1.01740037

303,541,401.45

2.73

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-09-17

1.01596713

1.01596713

273,945,377.70

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-09-17

1.01630685

1.01630685

81,304,548.00

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01617096

1.01617096

20,242,125.52

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.01664658

1.01664658

50,832,329.00

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-09-17

1.01664658

1.01664658

40,665,863.20

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-09-17

1.01506576

1.01506576

203,013,153.33

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-09-17

1.0153863

1.0153863

50,769,315.00

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01525808

1.01525808

20,305,161.60

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.01570685

1.01570685

30,471,205.50

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-09-17

1.01570685

1.01570685

42,703,363.09

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-09-17

1.0141

1.0141

253,383,028.72

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-09-17

1.0144

1.0144

30,432,000.00

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01428

1.01428

20,285,600.00

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.0147

1.0147

30,441,000.00

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-09-17

1.0147

1.0147

30,441,000.00

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-09-17

1.01281233

1.01281233

151,921,850.96

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-09-17

1.01308493

1.01308493

30,392,547.90

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.01335754

1.01335754

20,155,681.47

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01297589

1.01297589

20,259,517.80

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.01335753

1.01335753

30,400,725.90

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-09-17

1.01335753

1.01335753

35,467,513.55

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-09-17

1.01346658

1.01346658

3,393,086.11

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-09-17

1.01191096

1.01191096

111,209,015.23

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-09-17

1.01216438

1.01216438

30,364,931.40

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01206301

1.01206301

20,241,260.20

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.01241781

1.01241781

30,372,534.30

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-09-17

1.01241781

1.01241781

30,372,534.30

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-09-17

1.01077535

1.01077535

97,209,298.49

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-09-17

1.01100959

1.01100959

20,220,191.80

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-09-17

1.01124384

1.01124384

40,449,753.60

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01091589

1.01091589

10,109,158.90

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.01124383

1.01124383

20,224,876.60

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-09-17

1.01124384

1.01124384

30,337,315.20

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-09-17

1.01133754

1.01133754

2,105,604.76

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-09-17

1.00989315

1.00989315

131,286,110.29

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-09-17

1.01010822

1.01010822

30,303,246.60

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-09-17

1.01032328

1.01032328

20,155,949.44

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01002219

1.01002219

10,100,221.90

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-09-17

1.01032329

1.01032329

30,309,698.70

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-09-17

1.00901096

1.00901096

80,720,877.54

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-09-17

1.00920684

1.00920684

20,184,136.80

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-09-17

1.00940274

1.00940274

58,706,863.36

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-09-17

1.0091285

1.0091285

10,091,285.00

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.00940274

1.00940274

20,188,054.80

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-09-17

1.00940274

1.00940274

30,269,969.37

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-09-17

1.00812877

1.00812877

121,983,581.64

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-09-17

1.00830547

1.00830547

20,166,109.40

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.00848219

1.00848219

16,670,210.60

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-09-17

1.00823479

1.00823479

10,082,347.90

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.0084822

1.0084822

20,169,644.00

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-09-17

1.0084822

1.0084822

30,254,466.00

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-09-17

1.00724658

1.00724658

141,013,514.49

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-09-17

1.00740411

1.00740411

20,148,082.20

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.00756164

1.00756164

20,151,232.80

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-09-17

1.00734109

1.00734109

10,073,410.90

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-09-17

1.00756165

1.00756165

30,226,849.50

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-09-17

1.00636438

1.00636438

68,771,923.88

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-09-17

1.00650274

1.00650274

15,097,541.10

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-09-17

1.00658576

1.00658576

50,329,288.00

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.00664109

1.00664109

30,883,748.64

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-09-17

1.0064474

1.0064474

10,064,474.00

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.00664109

1.00664109

15,099,616.35

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-09-17

1.00664109

1.00664109

30,199,232.70

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-09-17

1.00548219

1.00548219

269,943,816.92

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-09-17

1.00560137

1.00560137

99,283,023.26

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-09-17

1.00567288

1.00567288

50,283,644.00

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.00572055

1.00572055

26,993,539.56

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-09-17

1.0055537

1.0055537

10,055,537.00

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.00572054

1.00572054

15,085,808.10

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-09-17

1.00572055

1.00572055

30,171,616.50

2.4

B26014A

安稳泉家2026年14号A款

2026-09-17

1.0046

1.0046

220,951,724.70

2.3

B26014B

安稳泉家2026年14号B款

2026-09-17

1.0047

1.0047

20,094,000.00

2.35

B26014F

安稳泉家2026年14号F款贵宾专享

2026-09-17

1.0048

1.0048

21,492,672.00

2.4

B26014H

安稳泉家2026年14号H款代发客户专享

2026-09-17

1.00466

1.00466

10,046,600.00

2.33

B26014L

安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.0048

1.0048

20,096,000.00

2.4

B26014X

安稳泉家2026年14号X款新客户专享

2026-09-17

1.0048

1.0048

30,144,000.00

2.4

B26015A

安稳泉家2026年15号A款

2026-09-17

1.00371781

1.00371781

351,251,048.71

2.3

B26015B

安稳泉家2026年15号B款

2026-09-17

1.00379863

1.00379863

19,774,833.01

2.35

B26015F

安稳泉家2026年15号F款贵宾专享

2026-09-17

1.00387945

1.00387945

20,077,589.00

2.4

B26015H

安稳泉家2026年15号H款代发客户专享

2026-09-17

1.0037663

1.0037663

10,037,663.00

2.33

B26015L

安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.00387945

1.00387945

20,077,589.00

2.4

B26015X

安稳泉家2026年15号X款新客户专享

2026-09-17

1.00387945

1.00387945

30,116,383.50

2.4

B26016A

安稳泉家2026年16号A款

2026-09-17

1.00283561

1.00283561

330,843,493.12

2.3

B26016B

安稳泉家2026年16号B款

2026-09-17

1.00289726

1.00289726

30,086,917.80

2.35

B26016H

安稳泉家2026年16号H款代发客户专享

2026-09-17

1.0028726

1.0028726

10,028,726.00

2.33

B26016X

安稳泉家2026年16号X款新客户专享

2026-09-17

1.0029589

1.0029589

30,069,710.78

2.4

B26018A

安稳泉家2026年18号A款

2026-09-17

1.00195342

1.00195342

276,865,783.00

2.3

B26018B

安稳泉家2026年18号B款

2026-09-17

1.00199589

1.00199589

50,550,692.65

2.35

B26018F

安稳泉家2026年18号F款贵宾专享

2026-09-17

1.00203836

1.00203836

39,780,922.89

2.4

B26020A

安稳泉家2026年20号A款

2026-09-17

1.00113425

1.00113425

74,883,840.77

2.3

B26020B

安稳泉家2026年20号B款

2026-09-17

1.0011589

1.0011589

129,880,344.97

2.35

B26020F

安稳泉家2026年20号F款贵宾专享

2026-09-17

1.00118356

1.00118356

6,898,154.73

2.4

B26021A

安稳泉家2026年21号A款

2026-09-17

1.00018904

1.00018904

57,414,851.65

2.3

B26021B

安稳泉家2026年21号B款

2026-09-17

1.00019315

1.00019315

93,167,992.30

2.35

B26021F

安稳泉家2026年21号F款贵宾专享

2026-09-17

1.00019726

1.00019726

19,443,834.73

2.4

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-09-17

1.02863562

1.02863562

59,529,200.60

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-09-17

1.02918629

1.02918629

102,918,631.34

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-09-17

1.02885588

1.02885588

102,885,588.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-09-17

1.02896603

1.02896603

29,212,345.59

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.02962685

1.02962685

51,481,342.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-09-17

1.02951671

1.02951671

22,095,487.63

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-09-17

1.02657534

1.02657534

50,653,280.43

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-09-17

1.02710685

1.02710685

51,355,343.36

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-09-17

1.02678794

1.02678794

51,267,521.84

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.02742575

1.02742575

11,435,248.60

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-09-17

1.02689424

1.02689424

25,076,757.34

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-09-17

1.02742576

1.02742576

25,881,882.32

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-09-17

1.02561644

1.02561644

92,161,894.17

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-09-17

1.02612877

1.02612877

30,783,863.10

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-09-17

1.02582137

1.02582137

30,774,641.10

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-09-17

1.02612877

1.02612877

2,083,041.40

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-09-17

1.02643616

1.02643616

44,639,708.60

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-09-17

1.02592383

1.02592383

20,323,551.07

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.02653863

1.02653863

51,326,931.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-09-17

1.02643616

1.02643616

23,660,379.92

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-09-17

1.02465754

1.02465754

133,205,481.60

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-09-17

1.02515069

1.02515069

30,754,520.70

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-09-17

1.02515068

1.02515068

5,125,753.40

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-09-17

1.02544658

1.02544658

35,890,630.30

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.02544657

1.02544657

11,966,961.47

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-09-17

1.02495342

1.02495342

20,499,068.40

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.02554521

1.02554521

30,766,356.30

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-09-17

1.02544657

1.02544657

30,763,397.10

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-09-17

1.02321919

1.02321919

194,411,646.88

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-09-17

1.02368357

1.02368357

30,710,507.10

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-09-17

1.02340493

1.02340493

51,170,246.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-09-17

1.02349781

1.02349781

20,469,956.20

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.02405507

1.02405507

30,721,652.10

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-09-17

1.02396219

1.02396219

28,272,620.03

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-09-17

1.02226027

1.02226027

224,873,749.98

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-09-17

1.02270548

1.02270548

30,681,164.40

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.0229726

1.0229726

12,808,639.92

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-09-17

1.02252739

1.02252739

20,450,547.80

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.02306164

1.02306164

30,691,849.20

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-09-17

1.0229726

1.0229726

30,689,178.00

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-09-17

1.02087535

1.02087535

204,175,071.71

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-09-17

1.02130137

1.02130137

30,639,041.10

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-09-17

1.02104575

1.02104575

40,841,830.00

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-09-17

1.02113095

1.02113095

20,422,619.00

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.02164218

1.02164218

30,649,265.40

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-09-17

1.02155698

1.02155698

25,840,283.81

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-09-17

1.01993561

1.01993561

132,520,235.23

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-09-17

1.02034247

1.02034247

30,610,274.10

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-09-17

1.02009836

1.02009836

30,602,950.80

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.02058657

1.02058657

12,804,279.11

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-09-17

1.02017973

1.02017973

20,403,594.60

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-09-17

1.02058658

1.02058658

23,114,244.86

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-09-17

1.01899589

1.01899589

101,879,210.59

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-09-17

1.01938357

1.01938357

30,581,507.10

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-09-17

1.01915096

1.01915096

30,574,528.80

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-09-17

1.0192285

1.0192285

20,384,570.00

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.0196937

1.0196937

30,590,811.00

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-09-17

1.01961616

1.01961616

30,588,484.80

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-09-17

1.01768766

1.01768766

81,415,014.38

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-09-17

1.01805616

1.01805616

25,451,404.00

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-09-17

1.01783506

1.01783506

20,356,701.20

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.01842466

1.01842466

10,113,975.30

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01790877

1.01790877

20,358,175.40

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.01842466

1.01842466

30,552,739.80

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-09-17

1.01842466

1.01842466

30,552,739.80

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-09-17

1.01857206

1.01857206

690,591.86

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-09-17

1.0164178

1.0164178

147,550,325.14

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-09-17

1.01676712

1.01676712

50,838,356.00

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-09-17

1.01655753

1.01655753

101,655,753.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-09-17

1.0166274

1.0166274

20,332,548.00

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-09-17

1.01711644

1.01711644

30,496,202.22

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-09-17

1.01551644

1.01551644

253,879,111.52

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-09-17

1.01584657

1.01584657

60,950,794.20

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-09-17

1.01617671

1.01617671

16,218,180.29

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01571452

1.01571452

20,314,290.40

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.01617671

1.01617671

30,485,301.30

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-09-17

1.01617671

1.01617671

50,808,835.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-09-17

1.01461507

1.01461507

152,017,748.14

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-09-17

1.01492603

1.01492603

30,447,780.90

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.01523698

1.01523698

19,089,500.93

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01480164

1.01480164

20,296,032.80

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-09-17

1.01523699

1.01523699

30,457,109.70

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-09-17

1.01319863

1.01319863

50,659,931.50

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-09-17

1.01347945

1.01347945

29,867,239.39

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-09-17

1.01331096

1.01331096

30,399,328.80

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.01376027

1.01376027

91,035,673.85

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01336712

1.01336712

10,133,671.20

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.01376028

1.01376028

20,275,205.60

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-09-17

1.01376028

1.01376028

30,412,808.40

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-09-17

1.01236164

1.01236164

111,359,781.80

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-09-17

1.01262466

1.01262466

30,378,739.80

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01251945

1.01251945

20,250,389.00

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.01288767

1.01288767

30,386,630.10

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-09-17

1.01288767

1.01288767

30,386,630.10

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-09-17

1.01146027

1.01146027

101,146,028.36

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-09-17

1.01170411

1.01170411

30,351,123.30

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-09-17

1.01194794

1.01194794

50,597,397.00

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-09-17

1.01160658

1.01160658

10,116,065.80

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-09-17

1.01194795

1.01194795

30,358,438.50

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-09-17

1.01027123

1.01027123

121,232,549.13

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-09-17

1.01049452

1.01049452

30,314,835.60

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-09-17

1.0104052

1.0104052

10,104,052.00

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.01071781

1.01071781

30,321,534.30

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-09-17

1.01071781

1.01071781

30,321,534.30

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-09-17

1.00945205

1.00945205

44,505,731.43

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-09-17

1.00965753

1.00965753

123,228,703.27

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-09-17

1.00986302

1.00986302

11,219,578.15

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-09-17

1.00957534

1.00957534

12,973,043.12

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.00986301

1.00986301

10,098,630.10

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-09-17

1.00986301

1.00986301

30,668,529.75

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-09-17

1.00844384

1.00844384

151,413,810.07

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-09-17

1.00862739

1.00862739

20,172,547.80

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-09-17

1.00855398

1.00855398

10,085,539.80

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-09-17

1.00881095

1.00881095

30,264,328.50

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-09-17

1.00888439

1.00888439

1,533,504.27

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-09-17

1.00768767

1.00768767

118,805,369.37

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-09-17

1.0078548

1.0078548

20,157,096.00

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.00802192

1.00802192

20,553,566.95

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-09-17

1.00778795

1.00778795

10,077,879.50

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.00802192

1.00802192

20,160,438.40

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-09-17

1.00802192

1.00802192

30,240,657.60

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-09-17

1.00680548

1.00680548

120,816,658.07

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-09-17

1.00695342

1.00695342

20,139,068.40

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.00710137

1.00710137

20,142,027.40

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-09-17

1.00689425

1.00689425

10,068,942.50

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.00710137

1.00710137

20,142,027.40

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-09-17

1.00710137

1.00710137

30,213,041.10

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-09-17

1.00592329

1.00592329

85,483,362.47

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-09-17

1.00605206

1.00605206

15,090,780.90

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-09-17

1.00612932

1.00612932

50,306,466.00

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.00618082

1.00618082

25,607,301.87

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-09-17

1.00600055

1.00600055

10,060,005.50

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-09-17

1.00618082

1.00618082

30,185,424.60

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-09-17

1.00497808

1.00497808

90,448,028.24

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-09-17

1.00508631

1.00508631

20,101,726.20

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-09-17

1.00515123

1.00515123

50,257,561.50

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-09-17

1.00519452

1.00519452

5,025,972.60

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-09-17

1.00504301

1.00504301

10,050,430.10

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.00519452

1.00519452

15,077,917.80

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-09-17

1.00519452

1.00519452

30,155,835.60

2.4

D26014A

鸿运财富2026年14号A款

2026-09-17

1.0041589

1.0041589

324,783,148.29

2.3

D26014B

鸿运财富2026年14号B款

2026-09-17

1.00424932

1.00424932

30,127,479.60

2.35

D26014F

鸿运财富2026年14号F款贵宾专享

2026-09-17

1.00433973

1.00433973

37,200,743.60

2.4

D26014H

鸿运财富2026年14号H款代发客户专享

2026-09-17

1.00421315

1.00421315

10,042,131.50

2.33

D26014X

鸿运财富2026年14号X款新客户专享

2026-09-17

1.00433973

1.00433973

30,029,757.93

2.4

D26015A

鸿运财富2026年15号A款

2026-09-17

1.00327671

1.00327671

345,978,971.88

2.3

D26015B

鸿运财富2026年15号B款

2026-09-17

1.00334794

1.00334794

30,100,438.20

2.35

D26015F

鸿运财富2026年15号F款贵宾专享

2026-09-17

1.00341918

1.00341918

9,010,704.24

2.4

D26015H

鸿运财富2026年15号H款代发客户专享

2026-09-17

1.00331945

1.00331945

10,033,194.50

2.33

D26015L

鸿运财富2026年15号L款逢六有约专享

2026-09-17

1.00341918

1.00341918

20,068,383.60

2.4

D26015X

鸿运财富2026年15号X款新客户专享

2026-09-17

1.00341918

1.00341918

30,102,575.40

2.4

D26016A

鸿运财富2026年16号A款

2026-09-17

1.00239452

1.00239452

298,969,178.38

2.3

D26016B

鸿运财富2026年16号B款

2026-09-17

1.00244657

1.00244657

50,122,328.50

2.35

D26016F

鸿运财富2026年16号F款贵宾专享

2026-09-17

1.00249863

1.00249863

36,711,499.83

2.4

D26017A

鸿运财富2026年17号A款

2026-09-17

1.00151233

1.00151233

127,462,475.39

2.3

D26017B

鸿运财富2026年17号B款

2026-09-17

1.00154521

1.00154521

50,077,260.50

2.35

D26017F

鸿运财富2026年17号F款贵宾专享

2026-09-17

1.00157809

1.00157809

20,031,561.80

2.4

D26018A

鸿运财富2026年18号A款

2026-09-17

1.00063014

1.00063014

59,800,659.06

2.3

D26018B

鸿运财富2026年18号B款

2026-09-17

1.00064384

1.00064384

95,211,262.14

2.35

D26018F

鸿运财富2026年18号F款贵宾专享

2026-09-17

1.00065754

1.00065754

22,524,801.23

2.4