齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-10-08

1.02753425

1.02753425

123,304,112.00

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-10-08

1.02808493

1.02808493

51,404,246.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-10-08

1.02775452

1.02775452

51,387,726.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02786466

1.02786466

30,835,939.80

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.02852548

1.02852548

51,426,274.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-10-08

1.02841534

1.02841534

30,852,460.20

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-10-08

1.02657534

1.02657534

153,986,301.60

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-10-08

1.02710685

1.02710685

51,355,342.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-10-08

1.02678794

1.02678794

51,339,397.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02689424

1.02689424

20,537,884.80

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-10-08

1.02742575

1.02742575

30,787,840.02

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-10-08

1.02568494

1.02568494

102,517,210.75

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-10-08

1.02619863

1.02619863

30,785,958.90

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-10-08

1.02589041

1.02589041

30,776,712.30

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.02650684

1.02650684

7,765,524.24

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02599315

1.02599315

20,519,863.00

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.02660958

1.02660958

30,798,287.40

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-10-08

1.02650685

1.02650685

30,663,812.62

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-10-08

1.02417809

1.02417809

225,319,180.88

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-10-08

1.02466164

1.02466164

30,739,849.20

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.02495178

1.02495178

20,499,035.60

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02446822

1.02446822

20,489,364.40

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.02504849

1.02504849

30,751,454.70

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-10-08

1.02495177

1.02495177

30,748,553.10

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-10-08

1.02275479

1.02275479

204,550,960.34

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-10-08

1.02321917

1.02321917

51,160,958.50

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-10-08

1.02294055

1.02294055

51,147,027.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02303342

1.02303342

20,460,668.40

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-10-08

1.02349782

1.02349782

37,789,586.51

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-10-08

1.02181507

1.02181507

204,363,015.67

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-10-08

1.02226027

1.02226027

30,667,808.10

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.0225274

1.0225274

14,440,131.94

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02208219

1.02208219

20,441,643.80

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.02261644

1.02261644

30,678,493.20

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-10-08

1.0225274

1.0225274

28,601,113.91

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-10-08

1.02087535

1.02087535

122,505,042.92

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-10-08

1.02130137

1.02130137

30,639,041.10

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02113095

1.02113095

20,422,619.00

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.02164219

1.02164219

30,649,265.70

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-10-08

1.02155698

1.02155698

24,535,755.55

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-10-08

1.01993562

1.01993562

152,490,575.36

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-10-08

1.02034246

1.02034246

30,610,273.80

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02017972

1.02017972

20,403,594.40

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-10-08

1.02058657

1.02058657

30,589,020.68

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-10-08

1.01860822

1.01860822

112,046,905.34

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-10-08

1.01899589

1.01899589

30,569,876.70

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.01938356

1.01938356

10,142,866.42

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01884083

1.01884083

20,376,816.60

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.01938356

1.01938356

18,348,904.08

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-10-08

1.01938356

1.01938356

30,581,506.80

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-10-08

1.01953863

1.01953863

1,912,654.47

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-10-08

1.01875571

1.01875571

303,945,766.90

2.7

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-10-08

1.01731918

1.01731918

274,309,945.76

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-10-08

1.01768767

1.01768767

81,415,013.60

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01754027

1.01754027

20,269,402.18

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.01805616

1.01805616

50,902,808.00

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-10-08

1.01805616

1.01805616

40,722,246.40

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-10-08

1.01641781

1.01641781

203,283,562.43

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-10-08

1.01676713

1.01676713

50,838,356.50

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01662739

1.01662739

20,332,547.80

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.01711644

1.01711644

30,513,493.20

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-10-08

1.01711644

1.01711644

42,762,626.49

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-10-08

1.01545206

1.01545206

253,720,853.05

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-10-08

1.01578082

1.01578082

30,473,424.60

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01564931

1.01564931

20,312,986.20

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.01610959

1.01610959

30,483,287.70

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-10-08

1.01610958

1.01610958

30,483,287.40

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-10-08

1.01416438

1.01416438

152,124,658.64

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-10-08

1.01446575

1.01446575

30,433,972.50

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.01476713

1.01476713

20,183,718.22

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01434521

1.01434521

20,286,904.20

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.01476713

1.01476713

30,443,013.90

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-10-08

1.01476712

1.01476712

35,516,849.20

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-10-08

1.01488767

1.01488767

3,397,843.92

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-10-08

1.01326301

1.01326301

111,357,605.89

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-10-08

1.01354521

1.01354521

30,406,356.30

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01343233

1.01343233

20,268,646.60

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.0138274

1.0138274

30,414,822.00

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-10-08

1.0138274

1.0138274

30,414,822.00

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-10-08

1.01209863

1.01209863

97,336,562.45

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-10-08

1.01236164

1.01236164

20,247,232.80

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-10-08

1.01262466

1.01262466

40,504,986.40

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01225643

1.01225643

10,122,564.30

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.01262465

1.01262465

20,252,493.00

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-10-08

1.01262465

1.01262465

30,378,739.50

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-10-08

1.01272986

1.01272986

2,108,503.57

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-10-08

1.01121644

1.01121644

131,458,137.93

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-10-08

1.01146027

1.01146027

30,343,808.10

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-10-08

1.01170411

1.01170411

20,183,496.99

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01136274

1.01136274

10,113,627.40

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-10-08

1.01170411

1.01170411

30,351,123.30

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-10-08

1.01033424

1.01033424

80,826,740.10

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-10-08

1.0105589

1.0105589

20,211,178.00

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-10-08

1.01078357

1.01078357

58,787,172.43

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01046904

1.01046904

10,104,690.40

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.01078356

1.01078356

20,215,671.20

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-10-08

1.01078356

1.01078356

30,311,377.40

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-10-08

1.00945206

1.00945206

122,143,699.83

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-10-08

1.00965754

1.00965754

20,193,150.80

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.00986302

1.00986302

16,693,035.72

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-10-08

1.00957534

1.00957534

10,095,753.40

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.00986301

1.00986301

20,197,260.20

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-10-08

1.00986301

1.00986301

30,295,890.30

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-10-08

1.00856986

1.00856986

141,198,773.13

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-10-08

1.00875617

1.00875617

20,175,123.40

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.00894246

1.00894246

20,178,849.20

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-10-08

1.00868164

1.00868164

10,086,816.40

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-10-08

1.00894246

1.00894246

30,268,273.80

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-10-08

1.00768767

1.00768767

68,862,353.31

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-10-08

1.00785479

1.00785479

15,117,821.85

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-10-08

1.00795507

1.00795507

50,397,753.50

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.00802192

1.00802192

30,926,112.51

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-10-08

1.00778795

1.00778795

10,077,879.50

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.00802191

1.00802191

15,120,328.65

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-10-08

1.00802192

1.00802192

30,240,657.60

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-10-08

1.00680548

1.00680548

270,299,084.10

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-10-08

1.00695343

1.00695343

99,416,512.14

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-10-08

1.00704219

1.00704219

50,352,109.50

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.00710137

1.00710137

27,030,600.77

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-10-08

1.00689424

1.00689424

10,068,942.40

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.00710136

1.00710136

15,106,520.40

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-10-08

1.00710137

1.00710137

30,213,041.10

2.4

B26014A

安稳泉家2026年14号A款

2026-10-08

1.00592329

1.00592329

221,242,770.44

2.3

B26014B

安稳泉家2026年14号B款

2026-10-08

1.00605206

1.00605206

20,121,041.20

2.35

B26014F

安稳泉家2026年14号F款贵宾专享

2026-10-08

1.00618082

1.00618082

21,522,207.74

2.4

B26014H

安稳泉家2026年14号H款代发客户专享

2026-10-08

1.00600055

1.00600055

10,060,005.50

2.33

B26014L

安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.00618082

1.00618082

20,123,616.40

2.4

B26014X

安稳泉家2026年14号X款新客户专享

2026-10-08

1.00618083

1.00618083

30,185,424.90

2.4

B26015A

安稳泉家2026年15号A款

2026-10-08

1.0050411

1.0050411

351,714,135.27

2.3

B26015B

安稳泉家2026年15号B款

2026-10-08

1.00515068

1.00515068

19,801,468.40

2.35

B26015F

安稳泉家2026年15号F款贵宾专享

2026-10-08

1.00526027

1.00526027

20,105,205.40

2.4

B26015H

安稳泉家2026年15号H款代发客户专享

2026-10-08

1.00510685

1.00510685

10,051,068.50

2.33

B26015L

安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.00526027

1.00526027

20,105,205.40

2.4

B26015X

安稳泉家2026年15号X款新客户专享

2026-10-08

1.00526027

1.00526027

30,157,808.10

2.4

B26016A

安稳泉家2026年16号A款

2026-10-08

1.00415891

1.00415891

331,280,058.93

2.3

B26016B

安稳泉家2026年16号B款

2026-10-08

1.00424932

1.00424932

30,127,479.60

2.35

B26016H

安稳泉家2026年16号H款代发客户专享

2026-10-08

1.00421315

1.00421315

10,042,131.50

2.33

B26016X

安稳泉家2026年16号X款新客户专享

2026-10-08

1.00433972

1.00433972

30,111,109.15

2.4

B26018A

安稳泉家2026年18号A款

2026-10-08

1.00327671

1.00327671

277,231,441.13

2.3

B26018B

安稳泉家2026年18号B款

2026-10-08

1.00334795

1.00334795

50,618,904.08

2.35

B26018F

安稳泉家2026年18号F款贵宾专享

2026-10-08

1.00341918

1.00341918

39,835,741.45

2.4

B26020A

安稳泉家2026年20号A款

2026-10-08

1.00245753

1.00245753

74,982,820.79

2.3

B26020B

安稳泉家2026年20号B款

2026-10-08

1.00251096

1.00251096

130,055,747.79

2.35

B26020F

安稳泉家2026年20号F款贵宾专享

2026-10-08

1.00256439

1.00256439

6,907,668.65

2.4

B26021A

安稳泉家2026年21号A款

2026-10-08

1.00151233

1.00151233

57,490,813.79

2.3

B26021B

安稳泉家2026年21号B款

2026-10-08

1.0015452

1.0015452

93,293,936.51

2.35

B26021F

安稳泉家2026年21号F款贵宾专享

2026-10-08

1.00157808

1.00157808

19,470,677.88

2.4

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-10-08

1.0280137

1.0280137

50,724,251.99

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-10-08

1.02857398

1.02857398

51,428,699.72

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-10-08

1.02823781

1.02823781

51,339,913.85

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.02891014

1.02891014

11,451,769.86

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02834986

1.02834986

25,112,303.58

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-10-08

1.02891014

1.02891014

25,919,275.34

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-10-08

1.02705479

1.02705479

92,291,144.83

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-10-08

1.02759589

1.02759589

30,827,876.70

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-10-08

1.02727124

1.02727124

30,818,137.20

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-10-08

1.02759589

1.02759589

2,086,019.66

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-10-08

1.02792055

1.02792055

44,704,264.72

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02737945

1.02737945

20,352,386.90

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.02802877

1.02802877

51,401,438.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-10-08

1.02792055

1.02792055

23,694,596.60

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-10-08

1.02609589

1.02609589

133,392,466.97

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-10-08

1.02661781

1.02661781

30,798,534.30

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-10-08

1.02661781

1.02661781

5,133,089.05

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-10-08

1.02693096

1.02693096

35,942,583.60

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.02693096

1.02693096

11,984,284.30

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02640904

1.02640904

20,528,180.80

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.02703534

1.02703534

30,811,060.20

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-10-08

1.02693095

1.02693095

30,807,928.50

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-10-08

1.02465754

1.02465754

194,684,933.89

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-10-08

1.02515068

1.02515068

30,754,520.40

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-10-08

1.02485479

1.02485479

51,242,739.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02495342

1.02495342

20,499,068.40

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.0255452

1.0255452

30,766,356.00

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-10-08

1.02544658

1.02544658

28,313,605.52

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-10-08

1.02369863

1.02369863

225,190,155.84

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-10-08

1.0241726

1.0241726

30,725,178.00

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.02445699

1.02445699

12,827,225.97

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02398301

1.02398301

20,479,660.20

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.02455178

1.02455178

30,736,553.40

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-10-08

1.02445699

1.02445699

30,733,709.70

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-10-08

1.02228493

1.02228493

204,456,987.67

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-10-08

1.02273972

1.02273972

30,682,191.60

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-10-08

1.02246685

1.02246685

40,898,674.00

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02255781

1.02255781

20,451,156.20

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.02310356

1.02310356

30,693,106.80

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-10-08

1.0230126

1.0230126

25,877,103.72

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-10-08

1.0213452

1.0213452

132,703,382.96

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-10-08

1.02178082

1.02178082

30,653,424.60

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-10-08

1.02151946

1.02151946

30,645,583.80

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.02204219

1.02204219

12,822,541.32

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02160657

1.02160657

20,432,131.40

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-10-08

1.02204219

1.02204219

23,147,211.52

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-10-08

1.02040548

1.02040548

102,020,141.11

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-10-08

1.02082192

1.02082192

30,624,657.60

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-10-08

1.02057206

1.02057206

30,617,161.80

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-10-08

1.02065535

1.02065535

20,413,107.00

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.02115507

1.02115507

30,634,652.10

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-10-08

1.02107178

1.02107178

30,632,153.40

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-10-08

1.01906849

1.01906849

81,525,480.56

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-10-08

1.01946576

1.01946576

25,486,644.00

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-10-08

1.0192274

1.0192274

20,384,548.00

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.01986302

1.01986302

10,128,259.65

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01930685

1.01930685

20,386,137.00

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.01986301

1.01986301

30,595,890.30

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-10-08

1.01986301

1.01986301

30,595,890.30

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-10-08

1.02002193

1.02002193

691,574.87

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-10-08

1.01776986

1.01776986

147,746,598.92

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-10-08

1.01814794

1.01814794

50,907,397.00

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-10-08

1.0179211

1.0179211

101,792,110.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01799672

1.01799672

20,359,934.40

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-10-08

1.01852602

1.01852602

30,538,465.66

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-10-08

1.01686849

1.01686849

254,217,124.49

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-10-08

1.01722739

1.01722739

61,033,643.40

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-10-08

1.0175863

1.0175863

16,240,677.35

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01708384

1.01708384

20,341,676.80

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.0175863

1.0175863

30,527,589.00

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-10-08

1.0175863

1.0175863

50,879,315.00

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-10-08

1.01596712

1.01596712

152,220,322.58

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-10-08

1.01630685

1.01630685

30,489,205.50

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.01664658

1.01664658

19,116,005.64

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01617096

1.01617096

20,323,419.20

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-10-08

1.01664657

1.01664657

30,499,397.10

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-10-08

1.01455069

1.01455069

50,727,534.50

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-10-08

1.01486027

1.01486027

29,907,932.16

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-10-08

1.01467452

1.01467452

30,440,235.60

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.01516986

1.01516986

91,162,255.03

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01473644

1.01473644

10,147,364.40

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.01516987

1.01516987

20,303,397.40

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-10-08

1.01516987

1.01516987

30,455,096.10

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-10-08

1.0137137

1.0137137

111,508,508.18

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-10-08

1.01400548

1.01400548

30,420,164.40

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01388877

1.01388877

20,277,775.40

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.01429726

1.01429726

30,428,917.80

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-10-08

1.01429727

1.01429727

30,428,918.10

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-10-08

1.01281233

1.01281233

101,281,234.05

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-10-08

1.01308493

1.01308493

30,392,547.90

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-10-08

1.01335753

1.01335753

50,667,876.50

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01297589

1.01297589

10,129,758.90

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-10-08

1.01335753

1.01335753

30,400,725.90

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-10-08

1.01159452

1.01159452

121,391,343.29

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-10-08

1.01184657

1.01184657

30,355,397.10

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01174576

1.01174576

10,117,457.60

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.01209863

1.01209863

30,362,958.90

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-10-08

1.01209863

1.01209863

30,362,958.90

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-10-08

1.01077535

1.01077535

44,564,074.41

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-10-08

1.01100959

1.01100959

123,393,721.52

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-10-08

1.01124384

1.01124384

11,234,919.06

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-10-08

1.01091589

1.01091589

12,990,269.19

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.01124383

1.01124383

10,112,438.30

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-10-08

1.01124384

1.01124384

30,710,464.18

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-10-08

1.00976713

1.00976713

151,612,496.01

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-10-08

1.00997945

1.00997945

20,199,589.00

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-10-08

1.00989452

1.00989452

10,098,945.20

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-10-08

1.01019177

1.01019177

30,305,753.10

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-10-08

1.01027671

1.01027671

1,535,620.60

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-10-08

1.00901096

1.00901096

118,961,384.50

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-10-08

1.00920685

1.00920685

20,184,137.00

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.00940274

1.00940274

20,581,721.87

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-10-08

1.00912849

1.00912849

10,091,284.90

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.00940274

1.00940274

20,188,054.80

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-10-08

1.00940274

1.00940274

30,282,082.20

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-10-08

1.00812877

1.00812877

120,975,453.84

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-10-08

1.00830548

1.00830548

20,166,109.60

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.00848219

1.00848219

20,169,643.80

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-10-08

1.00823479

1.00823479

10,082,347.90

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.00848219

1.00848219

20,169,643.80

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-10-08

1.00848219

1.00848219

30,254,465.70

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-10-08

1.00724658

1.00724658

85,595,815.17

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-10-08

1.00740411

1.00740411

15,111,061.65

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-10-08

1.00749863

1.00749863

50,374,931.50

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.00756164

1.00756164

25,642,443.74

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-10-08

1.0073411

1.0073411

10,073,411.00

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-10-08

1.00756164

1.00756164

30,226,849.20

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-10-08

1.00630137

1.00630137

90,567,124.93

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-10-08

1.00643836

1.00643836

20,128,767.20

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-10-08

1.00652054

1.00652054

50,326,027.00

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-10-08

1.00657534

1.00657534

5,032,876.70

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-10-08

1.00638356

1.00638356

10,063,835.60

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.00657534

1.00657534

15,098,630.10

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-10-08

1.00657534

1.00657534

30,197,260.20

2.4

D26014A

鸿运财富2026年14号A款

2026-10-08

1.00548219

1.00548219

325,211,150.42

2.3

D26014B

鸿运财富2026年14号B款

2026-10-08

1.00560137

1.00560137

30,168,041.10

2.35

D26014F

鸿运财富2026年14号F款贵宾专享

2026-10-08

1.00572054

1.00572054

37,251,888.80

2.4

D26014H

鸿运财富2026年14号H款代发客户专享

2026-10-08

1.00555369

1.00555369

10,055,536.90

2.33

D26014X

鸿运财富2026年14号X款新客户专享

2026-10-08

1.00572055

1.00572055

30,071,044.44

2.4

D26015A

鸿运财富2026年15号A款

2026-10-08

1.0046

1.0046

346,435,307.00

2.3

D26015B

鸿运财富2026年15号B款

2026-10-08

1.0047

1.0047

30,141,000.00

2.35

D26015F

鸿运财富2026年15号F款贵宾专享

2026-10-08

1.0048

1.0048

9,023,104.00

2.4

D26015H

鸿运财富2026年15号H款代发客户专享

2026-10-08

1.00466

1.00466

10,046,600.00

2.33

D26015L

鸿运财富2026年15号L款逢六有约专享

2026-10-08

1.0048

1.0048

20,096,000.00

2.4

D26015X

鸿运财富2026年15号X款新客户专享

2026-10-08

1.0048

1.0048

30,144,000.00

2.4

D26016A

鸿运财富2026年16号A款

2026-10-08

1.00371781

1.00371781

299,363,857.36

2.3

D26016B

鸿运财富2026年16号B款

2026-10-08

1.00379863

1.00379863

50,189,931.50

2.35

D26016F

鸿运财富2026年16号F款贵宾专享

2026-10-08

1.00387946

1.00387946

36,762,065.83

2.4

D26017A

鸿运财富2026年17号A款

2026-10-08

1.00283562

1.00283562

127,630,890.25

2.3

D26017B

鸿运财富2026年17号B款

2026-10-08

1.00289726

1.00289726

50,144,863.00

2.35

D26017F

鸿运财富2026年17号F款贵宾专享

2026-10-08

1.00295891

1.00295891

20,059,178.20

2.4

D26018A

鸿运财富2026年18号A款

2026-10-08

1.00195342

1.00195342

59,879,742.24

2.3

D26018B

鸿运财富2026年18号B款

2026-10-08

1.00199589

1.00199589

95,339,909.93

2.35

D26018F

鸿运财富2026年18号F款贵宾专享

2026-10-08

1.00203836

1.00203836

22,555,883.48

2.4

D26019A

鸿运财富2026年19号A款

2026-10-08

1.00107123

1.00107123

51,407,009.80

2.3

D26019B

鸿运财富2026年19号B款

2026-10-08

1.00109452

1.00109452

62,678,528.41

2.35

D26019F

鸿运财富2026年19号F款贵宾专享

2026-10-08

1.00111781

1.00111781

16,558,488.58

2.4