齐鲁银行客户周期净值型理财产品净值公告

产品编号

产品名称

产品单位净值

产品累计净值

资产净值

当日年化收益率

七日年化收益率

GY210006

畅盈九州稳赢6号

1.16128542

1.16128542

521,213,708.87

0.35%

1.34%

W19601A

泉心盈196天1号A款

1.12712386

1.12712386

510,032,384.95

-0.68%

1.18%

W19601B

泉心盈196天1号B款

1.13175749

1.13175749

554,006,903.26

-0.58%

1.28%

W19602A

泉心盈196天2号A款

1.12787253

1.12787253

400,867,205.25

-1.14%

1.11%

W19602B

泉心盈196天2号B款

1.13244795

1.13244795

556,835,891.41

-1.04%

1.21%

W19603A

泉心盈196天3号A款

1.1237533

1.1237533

515,216,985.12

1.73%

1.9%

W19603B

泉心盈196天3号B款

1.12833845

1.12833845

812,532,974.66

1.83%

2.0%

W19604A

泉心盈196天4号A款

1.11789884

1.11789884

366,851,360.97

-0.75%

1.55%

W19604B

泉心盈196天4号B款

1.12235214

1.12235214

440,774,452.70

-0.66%

1.65%

W19605A

泉心盈196天5号A款

1.122937

1.122937

474,008,314.59

0.71%

1.81%

W19605B

泉心盈196天5号B款

1.12737932

1.12737932

722,332,509.24

0.81%

1.91%

W19606A

泉心盈196天6号A款

1.12073009

1.12073009

536,060,023.49

-2.17%

1.14%

W19606B

泉心盈196天6号B款

1.12511974

1.12511974

812,183,785.45

-2.07%

1.24%

W19607A

泉心盈196天7号A款

1.12132071

1.12132071

436,614,221.83

-2.81%

1.2%

W19607B

泉心盈196天7号B款

1.12568737

1.12568737

714,979,187.85

-2.71%

1.3%

W19608A

泉心盈196天8号A款

1.12446296

1.12446296

540,068,273.51

-0.9%

1.2%

W19608B

泉心盈196天8号B款

1.12890092

1.12890092

724,278,899.55

-0.8%

1.3%

W19609A

泉心盈196天9号A款

1.12161673

1.12161673

368,540,305.08

-1.89%

1.23%

W19609B

泉心盈196天9号B款

1.12588683

1.12588683

550,571,440.57

-1.79%

1.33%

W19610A

泉心盈196天10号A款

1.12178251

1.12178251

291,411,182.99

-3.02%

0.89%

W19610B

泉心盈196天10号B款

1.1260011

1.1260011

341,726,919.02

-2.89%

0.99%

W19611A

泉心盈196天11号A款

1.11325527

1.11325527

413,555,511.68

1.39%

1.9%

W19611B

泉心盈196天11号B款

1.11739311

1.11739311

399,825,329.86

1.49%

2.0%

W19612A

泉心盈196天12号A款

1.10650285

1.10650285

335,522,235.96

-1.92%

1.08%

W19612B

泉心盈196天12号B款

1.11056891

1.11056891

345,597,166.01

-1.82%

1.18%

W19613A

泉心盈196天13号A款

1.10727995

1.10727995

349,114,713.41

-1.3%

1.13%

W19613B

泉心盈196天13号B款

1.11133886

1.11133886

422,443,512.44

-1.2%

1.23%

W19614A

泉心盈196天14号A款

1.1096892

1.1096892

477,270,180.76

-2.75%

0.85%

W19614B

泉心盈196天14号B款

1.11369362

1.11369362

526,990,008.25

-2.65%

0.95%

W2100035

泉心盈35天

1.16021697

1.16021697

4,987,217,543.34

0.35%

1.41%

W2100091

泉心盈91天

1.16833316

1.16833316

3,550,466,076.61

0.35%

1.68%

W210182D

泉心盈182天净值型

1.16254456

1.16254456

1,797,754,201.21

0.35%

1.14%