齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-10-15

1.02705479

1.02705479

154,058,220.81

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-10-15

1.0275959

1.0275959

51,379,795.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-10-15

1.02727124

1.02727124

51,363,562.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-10-15

1.02737945

1.02737945

20,547,589.00

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-10-15

1.02792054

1.02792054

30,802,666.90

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-10-15

1.02616438

1.02616438

102,565,131.30

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-10-15

1.02668767

1.02668767

30,800,630.10

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-10-15

1.0263737

1.0263737

30,791,211.00

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.02700165

1.02700165

7,769,267.48

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-10-15

1.02647836

1.02647836

20,529,567.20

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.0271063

1.0271063

30,813,189.00

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-10-15

1.02700164

1.02700164

30,678,592.99

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-10-15

1.02465754

1.02465754

225,424,660.66

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-10-15

1.02515069

1.02515069

30,754,520.70

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.02544657

1.02544657

20,508,931.40

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-10-15

1.02495342

1.02495342

20,499,068.40

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.02554521

1.02554521

30,766,356.30

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-10-15

1.02544657

1.02544657

30,763,397.10

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-10-15

1.02322465

1.02322465

204,644,931.45

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-10-15

1.02369863

1.02369863

51,184,931.50

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-10-15

1.02341425

1.02341425

51,170,712.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-10-15

1.02350905

1.02350905

20,470,181.00

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-10-15

1.02398302

1.02398302

37,807,501.06

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-10-15

1.02228493

1.02228493

204,456,988.37

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-10-15

1.02273973

1.02273973

30,682,191.90

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.0230126

1.0230126

14,446,983.94

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-10-15

1.0225578

1.0225578

20,451,156.00

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.02310356

1.02310356

30,693,106.80

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-10-15

1.0230126

1.0230126

28,614,685.43

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-10-15

1.02134521

1.02134521

122,561,426.48

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-10-15

1.02178082

1.02178082

30,653,424.60

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-10-15

1.02160657

1.02160657

20,432,131.40

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.02212932

1.02212932

30,663,879.60

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-10-15

1.02204219

1.02204219

24,547,409.32

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-10-15

1.02040548

1.02040548

152,560,824.05

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-10-15

1.02082192

1.02082192

30,624,657.60

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-10-15

1.02065534

1.02065534

20,413,106.80

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-10-15

1.02107178

1.02107178

30,603,563.39

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-10-15

1.01906849

1.01906849

112,097,535.38

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-10-15

1.01946574

1.01946574

30,583,972.20

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.01986301

1.01986301

10,147,636.95

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01930685

1.01930685

20,386,137.00

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.01986301

1.01986301

18,357,534.18

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-10-15

1.01986301

1.01986301

30,595,890.30

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-10-15

1.02002192

1.02002192

1,913,561.12

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-10-15

1.01926917

1.01926917

304,098,957.97

2.69

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-10-15

1.01776987

1.01776987

274,431,470.60

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-10-15

1.01814795

1.01814795

81,451,836.00

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01799671

1.01799671

20,278,494.46

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.01852602

1.01852602

50,926,301.00

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-10-15

1.01852603

1.01852603

40,741,041.20

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-10-15

1.01686849

1.01686849

203,373,699.62

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-10-15

1.0172274

1.0172274

50,861,370.00

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01708383

1.01708383

20,341,676.60

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.01758631

1.01758631

30,527,589.30

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-10-15

1.01758631

1.01758631

42,782,381.23

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-10-15

1.01590274

1.01590274

253,833,459.38

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-10-15

1.0162411

1.0162411

30,487,233.00

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01610575

1.01610575

20,322,115.00

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.01657945

1.01657945

30,497,383.50

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-10-15

1.01657945

1.01657945

30,497,383.50

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-10-15

1.01461507

1.01461507

152,192,261.43

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-10-15

1.01492602

1.01492602

30,447,780.60

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.01523698

1.01523698

20,193,063.53

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01480165

1.01480165

20,296,033.00

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.01523699

1.01523699

30,457,109.70

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-10-15

1.01523698

1.01523698

35,533,294.30

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-10-15

1.01536137

1.01536137

3,399,429.87

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-10-15

1.0137137

1.0137137

111,407,137.39

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-10-15

1.01400548

1.01400548

30,420,164.40

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01388877

1.01388877

20,277,775.40

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.01429726

1.01429726

30,428,917.80

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-10-15

1.01429726

1.01429726

30,428,917.80

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-10-15

1.01253973

1.01253973

97,378,984.69

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-10-15

1.01281233

1.01281233

20,256,246.60

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-10-15

1.01308493

1.01308493

40,523,397.20

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01270329

1.01270329

10,127,032.90

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.01308493

1.01308493

20,261,698.60

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-10-15

1.01308493

1.01308493

30,392,547.90

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-10-15

1.01319397

1.01319397

2,109,469.85

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-10-15

1.01165754

1.01165754

131,515,481.33

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-10-15

1.01191096

1.01191096

30,357,328.80

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-10-15

1.01216438

1.01216438

20,192,679.38

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01180959

1.01180959

10,118,095.90

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-10-15

1.01216438

1.01216438

30,364,931.40

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-10-15

1.01077534

1.01077534

80,862,028.52

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-10-15

1.01100959

1.01100959

20,220,191.80

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-10-15

1.01124384

1.01124384

58,813,941.73

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01091589

1.01091589

10,109,158.90

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.01124383

1.01124383

20,224,876.60

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-10-15

1.01124383

1.01124383

30,325,179.97

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-10-15

1.00989315

1.00989315

122,197,072.05

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-10-15

1.01010822

1.01010822

20,202,164.40

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.01032329

1.01032329

16,700,643.98

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01002219

1.01002219

10,100,221.90

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.01032329

1.01032329

20,206,465.80

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-10-15

1.01032329

1.01032329

30,309,698.70

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-10-15

1.00901096

1.00901096

141,260,525.83

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-10-15

1.00920685

1.00920685

20,184,137.00

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.00940274

1.00940274

20,188,054.80

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-10-15

1.0091285

1.0091285

10,091,285.00

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-10-15

1.00940274

1.00940274

30,282,082.20

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-10-15

1.00812877

1.00812877

68,892,496.44

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-10-15

1.00830548

1.00830548

15,124,582.20

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-10-15

1.00841151

1.00841151

50,420,575.50

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.00848219

1.00848219

30,940,233.59

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-10-15

1.0082348

1.0082348

10,082,348.00

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.0084822

1.0084822

15,127,233.00

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-10-15

1.00848219

1.00848219

30,254,465.70

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-10-15

1.00724658

1.00724658

270,417,504.21

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-10-15

1.00740411

1.00740411

99,461,007.78

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-10-15

1.00749863

1.00749863

50,374,931.50

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.00756165

1.00756165

27,042,954.69

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-10-15

1.00734109

1.00734109

10,073,410.90

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.00756165

1.00756165

15,113,424.75

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-10-15

1.00756165

1.00756165

30,226,849.50

2.4

B26014A

安稳泉家2026年14号A款

2026-10-15

1.00636439

1.00636439

221,339,784.15

2.3

B26014B

安稳泉家2026年14号B款

2026-10-15

1.00650274

1.00650274

20,130,054.80

2.35

B26014F

安稳泉家2026年14号F款贵宾专享

2026-10-15

1.0066411

1.0066411

21,532,053.13

2.4

B26014H

安稳泉家2026年14号H款代发客户专享

2026-10-15

1.00644739

1.00644739

10,064,473.90

2.33

B26014L

安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.0066411

1.0066411

20,132,822.00

2.4

B26014X

安稳泉家2026年14号X款新客户专享

2026-10-15

1.0066411

1.0066411

30,199,233.00

2.4

B26015A

安稳泉家2026年15号A款

2026-10-15

1.00548219

1.00548219

351,868,496.27

2.3

B26015B

安稳泉家2026年15号B款

2026-10-15

1.00560137

1.00560137

19,810,346.99

2.35

B26015F

安稳泉家2026年15号F款贵宾专享

2026-10-15

1.00572055

1.00572055

20,114,411.00

2.4

B26015H

安稳泉家2026年15号H款代发客户专享

2026-10-15

1.0055537

1.0055537

10,055,537.00

2.33

B26015L

安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.00572055

1.00572055

20,114,411.00

2.4

B26015X

安稳泉家2026年15号X款新客户专享

2026-10-15

1.00572054

1.00572054

30,171,616.20

2.4

B26016A

安稳泉家2026年16号A款

2026-10-15

1.0046

1.0046

331,425,577.39

2.3

B26016B

安稳泉家2026年16号B款

2026-10-15

1.0047

1.0047

30,141,000.00

2.35

B26016H

安稳泉家2026年16号H款代发客户专享

2026-10-15

1.00466

1.00466

10,046,600.00

2.33

B26016X

安稳泉家2026年16号X款新客户专享

2026-10-15

1.0048

1.0048

30,124,908.80

2.4

B26018A

安稳泉家2026年18号A款

2026-10-15

1.00371781

1.00371781

277,353,327.88

2.3

B26018B

安稳泉家2026年18号B款

2026-10-15

1.00379863

1.00379863

50,641,640.88

2.35

B26018F

安稳泉家2026年18号F款贵宾专享

2026-10-15

1.00387945

1.00387945

39,854,014.17

2.4

B26020A

安稳泉家2026年20号A款

2026-10-15

1.00289863

1.00289863

75,015,814.63

2.3

B26020B

安稳泉家2026年20号B款

2026-10-15

1.00296165

1.00296165

130,114,215.33

2.35

B26020F

安稳泉家2026年20号F款贵宾专享

2026-10-15

1.00302466

1.00302466

6,910,839.91

2.4

B26021A

安稳泉家2026年21号A款

2026-10-15

1.00195342

1.00195342

57,516,134.12

2.3

B26021B

安稳泉家2026年21号B款

2026-10-15

1.00199589

1.00199589

93,335,918.51

2.35

B26021F

安稳泉家2026年21号F款贵宾专享

2026-10-15

1.00203836

1.00203836

19,479,625.72

2.4

B26023A

安稳泉家2026年23号A款

2026-10-15

1.00050411

1.00050411

82,176,405.07

2.3

B26023B

安稳泉家2026年23号B款

2026-10-15

1.00051507

1.00051507

95,619,226.48

2.35

B26023F

安稳泉家2026年23号F款贵宾专享

2026-10-15

1.00052602

1.00052602

9,124,797.30

2.4

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-10-15

1.02753425

1.02753425

92,334,229.17

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-10-15

1.02808493

1.02808493

30,842,547.90

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-10-15

1.02775452

1.02775452

30,832,635.60

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-10-15

1.02808494

1.02808494

2,087,012.43

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-10-15

1.02841534

1.02841534

44,725,783.14

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-10-15

1.02786466

1.02786466

20,361,998.91

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.02852547

1.02852547

51,426,273.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-10-15

1.02841533

1.02841533

23,706,001.77

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-10-15

1.02657535

1.02657535

133,454,796.85

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-10-15

1.02710684

1.02710684

30,813,205.20

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-10-15

1.02710684

1.02710684

5,135,534.20

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-10-15

1.02742575

1.02742575

35,959,901.25

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.02742575

1.02742575

11,990,058.50

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-10-15

1.02689424

1.02689424

20,537,884.80

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.02753205

1.02753205

30,825,961.50

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-10-15

1.02742575

1.02742575

30,822,772.50

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-10-15

1.02513698

1.02513698

194,776,027.98

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-10-15

1.02563973

1.02563973

30,769,191.90

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-10-15

1.02533808

1.02533808

51,266,904.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-10-15

1.02543863

1.02543863

20,508,772.60

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.02604193

1.02604193

30,781,257.90

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-10-15

1.02594137

1.02594137

28,327,267.17

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-10-15

1.02417809

1.02417809

225,295,625.33

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-10-15

1.02466165

1.02466165

30,739,849.50

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.02495178

1.02495178

12,833,421.24

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-10-15

1.02446823

1.02446823

20,489,364.60

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.02504849

1.02504849

30,751,454.70

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-10-15

1.02495178

1.02495178

30,748,553.40

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-10-15

1.02275479

1.02275479

204,550,959.20

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-10-15

1.02321917

1.02321917

30,696,575.10

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-10-15

1.02294055

1.02294055

40,917,622.00

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-10-15

1.02303342

1.02303342

20,460,668.40

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.02359069

1.02359069

30,707,720.70

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-10-15

1.0234978

1.0234978

25,889,376.85

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-10-15

1.02181507

1.02181507

132,764,433.49

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-10-15

1.02226027

1.02226027

30,667,808.10

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-10-15

1.02199315

1.02199315

30,659,794.50

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.02252739

1.02252739

12,828,628.63

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-10-15

1.02208219

1.02208219

20,441,643.80

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-10-15

1.02252739

1.02252739

23,158,200.33

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-10-15

1.02087535

1.02087535

102,067,119.10

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-10-15

1.02130137

1.02130137

30,639,041.10

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-10-15

1.02104575

1.02104575

30,631,372.50

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-10-15

1.02113096

1.02113096

20,422,619.20

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.02164219

1.02164219

30,649,265.70

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-10-15

1.02155699

1.02155699

30,646,709.70

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-10-15

1.01952876

1.01952876

81,562,302.47

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-10-15

1.01993562

1.01993562

25,498,390.50

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-10-15

1.01969151

1.01969151

20,393,830.20

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.02034246

1.02034246

10,133,020.97

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01977288

1.01977288

20,395,457.60

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.02034246

1.02034246

30,610,273.80

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-10-15

1.02034246

1.02034246

30,610,273.80

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-10-15

1.0205052

1.0205052

691,902.53

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-10-15

1.01822055

1.01822055

147,812,024.36

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-10-15

1.01860822

1.01860822

50,930,411.00

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-10-15

1.01837561

1.01837561

101,837,561.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01845315

1.01845315

20,369,063.00

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-10-15

1.01899589

1.01899589

30,552,553.77

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-10-15

1.01731918

1.01731918

254,329,797.09

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-10-15

1.01768767

1.01768767

61,061,260.20

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-10-15

1.01805616

1.01805616

16,248,176.31

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01754028

1.01754028

20,350,805.60

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.01805617

1.01805617

30,541,685.10

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-10-15

1.01805616

1.01805616

50,902,808.00

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-10-15

1.01641781

1.01641781

152,287,848.46

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-10-15

1.01676712

1.01676712

30,503,013.60

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.01711644

1.01711644

19,124,840.42

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-10-15

1.0166274

1.0166274

20,332,548.00

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-10-15

1.01711644

1.01711644

30,513,493.20

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-10-15

1.01500137

1.01500137

50,750,068.50

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-10-15

1.01532054

1.01532054

29,921,496.31

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-10-15

1.01512905

1.01512905

30,453,871.50

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.01563973

1.01563973

91,204,448.82

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01519287

1.01519287

10,151,928.70

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.01563972

1.01563972

20,312,794.40

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-10-15

1.01563973

1.01563973

30,469,191.90

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-10-15

1.01416438

1.01416438

111,558,082.67

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-10-15

1.01446575

1.01446575

30,433,972.50

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01434521

1.01434521

20,286,904.20

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.01476712

1.01476712

30,443,013.60

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-10-15

1.01476712

1.01476712

30,443,013.60

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-10-15

1.01326301

1.01326301

101,326,302.62

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-10-15

1.0135452

1.0135452

30,406,356.00

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-10-15

1.0138274

1.0138274

50,691,370.00

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01343232

1.01343232

10,134,323.20

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-10-15

1.01382739

1.01382739

30,414,821.70

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-10-15

1.01203562

1.01203562

121,444,275.43

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-10-15

1.01229726

1.01229726

30,368,917.80

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-10-15

1.0121926

1.0121926

10,121,926.00

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.01255891

1.01255891

30,376,767.30

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-10-15

1.0125589

1.0125589

30,376,767.00

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-10-15

1.01121644

1.01121644

44,583,521.62

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-10-15

1.01146028

1.01146028

123,448,728.26

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-10-15

1.01170412

1.01170412

11,240,032.77

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01136274

1.01136274

12,996,011.21

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.01170411

1.01170411

10,117,041.10

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-10-15

1.01170411

1.01170411

30,724,442.12

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-10-15

1.01020822

1.01020822

151,678,724.99

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-10-15

1.01043014

1.01043014

20,208,602.80

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-10-15

1.01034137

1.01034137

10,103,413.70

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-10-15

1.01065205

1.01065205

30,319,561.50

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-10-15

1.01074082

1.01074082

1,536,326.05

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-10-15

1.00945205

1.00945205

119,013,388.63

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-10-15

1.00965753

1.00965753

20,193,150.60

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.00986301

1.00986301

20,591,106.77

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-10-15

1.00957535

1.00957535

10,095,753.50

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.00986301

1.00986301

20,197,260.20

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-10-15

1.00986302

1.00986302

30,295,890.60

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-10-15

1.00856986

1.00856986

121,028,384.13

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-10-15

1.00875617

1.00875617

20,175,123.40

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.00894247

1.00894247

20,178,849.40

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-10-15

1.00868164

1.00868164

10,086,816.40

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.00894247

1.00894247

20,178,849.40

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-10-15

1.00894247

1.00894247

30,268,274.10

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-10-15

1.00768767

1.00768767

85,633,299.56

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-10-15

1.00785479

1.00785479

15,117,821.85

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-10-15

1.00795507

1.00795507

50,397,753.50

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.00802192

1.00802192

25,654,157.86

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-10-15

1.00778794

1.00778794

10,077,879.40

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-10-15

1.00802192

1.00802192

30,240,657.60

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-10-15

1.00674247

1.00674247

90,606,823.37

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-10-15

1.00688904

1.00688904

20,137,780.80

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-10-15

1.00697698

1.00697698

50,348,849.00

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-10-15

1.00703562

1.00703562

5,035,178.10

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-10-15

1.00683041

1.00683041

10,068,304.10

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.00703562

1.00703562

15,105,534.30

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-10-15

1.00703562

1.00703562

30,211,068.60

2.4

D26014A

鸿运财富2026年14号A款

2026-10-15

1.00592329

1.00592329

325,353,819.32

2.3

D26014B

鸿运财富2026年14号B款

2026-10-15

1.00605205

1.00605205

30,181,561.50

2.35

D26014F

鸿运财富2026年14号F款贵宾专享

2026-10-15

1.00618082

1.00618082

37,268,937.57

2.4

D26014H

鸿运财富2026年14号H款代发客户专享

2026-10-15

1.00600055

1.00600055

10,060,005.50

2.33

D26014X

鸿运财富2026年14号X款新客户专享

2026-10-15

1.00618082

1.00618082

30,084,806.52

2.4

D26015A

鸿运财富2026年15号A款

2026-10-15

1.0050411

1.0050411

346,587,420.79

2.3

D26015B

鸿运财富2026年15号B款

2026-10-15

1.00515068

1.00515068

30,154,520.40

2.35

D26015F

鸿运财富2026年15号F款贵宾专享

2026-10-15

1.00526027

1.00526027

9,027,237.22

2.4

D26015H

鸿运财富2026年15号H款代发客户专享

2026-10-15

1.00510685

1.00510685

10,051,068.50

2.33

D26015L

鸿运财富2026年15号L款逢六有约专享

2026-10-15

1.00526027

1.00526027

20,105,205.40

2.4

D26015X

鸿运财富2026年15号X款新客户专享

2026-10-15

1.00526027

1.00526027

30,157,808.10

2.4

D26016A

鸿运财富2026年16号A款

2026-10-15

1.0041589

1.0041589

299,495,414.82

2.3

D26016B

鸿运财富2026年16号B款

2026-10-15

1.00424931

1.00424931

50,212,465.50

2.35

D26016F

鸿运财富2026年16号F款贵宾专享

2026-10-15

1.00433973

1.00433973

36,778,920.91

2.4

D26017A

鸿运财富2026年17号A款

2026-10-15

1.00327671

1.00327671

127,687,027.85

2.3

D26017B

鸿运财富2026年17号B款

2026-10-15

1.00334794

1.00334794

50,167,397.00

2.35

D26017F

鸿运财富2026年17号F款贵宾专享

2026-10-15

1.00341917

1.00341917

20,068,383.40

2.4

D26018A

鸿运财富2026年18号A款

2026-10-15

1.00239452

1.00239452

59,906,103.70

2.3

D26018B

鸿运财富2026年18号B款

2026-10-15

1.00244658

1.00244658

95,382,792.34

2.35

D26018F

鸿运财富2026年18号F款贵宾专享

2026-10-15

1.00249863

1.00249863

22,566,244.16

2.4

D26019A

鸿运财富2026年19号A款

2026-10-15

1.00151233

1.00151233

51,429,661.17

2.3

D26019B

鸿运财富2026年19号B款

2026-10-15

1.0015452

1.0015452

62,706,745.81

2.35

D26019F

鸿运财富2026年19号F款贵宾专享

2026-10-15

1.00157808

1.00157808

16,566,101.44

2.4

D26020A

鸿运财富2026年20号A款

2026-10-15

1.00018905

1.00018905

200,037,810.16

2.3

D26020B

鸿运财富2026年20号B款

2026-10-15

1.00019316

1.00019316

50,009,658.00

2.35