齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-10-22

1.02753425

1.02753425

154,130,138.82

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-10-22

1.02808493

1.02808493

51,404,246.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-10-22

1.02775452

1.02775452

51,387,726.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-10-22

1.02786466

1.02786466

20,557,293.20

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-10-22

1.02841534

1.02841534

30,817,494.08

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-10-22

1.02664383

1.02664383

102,613,051.78

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-10-22

1.02717671

1.02717671

30,815,301.30

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-10-22

1.02685699

1.02685699

30,805,709.70

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.02749644

1.02749644

7,773,010.57

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-10-22

1.02696356

1.02696356

20,539,271.20

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.02760301

1.02760301

30,828,090.30

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-10-22

1.02749644

1.02749644

30,693,373.66

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-10-22

1.02513699

1.02513699

225,530,139.59

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-10-22

1.02563973

1.02563973

30,769,191.90

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.02594137

1.02594137

20,518,827.40

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-10-22

1.02543864

1.02543864

20,508,772.80

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.02604192

1.02604192

30,781,257.60

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-10-22

1.02594137

1.02594137

30,778,241.10

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-10-22

1.02369452

1.02369452

204,738,905.72

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-10-22

1.02417808

1.02417808

51,208,904.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-10-22

1.02388794

1.02388794

51,194,397.00

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-10-22

1.02398465

1.02398465

20,479,693.00

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-10-22

1.02446821

1.02446821

37,825,415.25

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-10-22

1.0227548

1.0227548

204,550,960.49

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-10-22

1.02321918

1.02321918

30,696,575.40

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.02349781

1.02349781

14,453,836.07

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-10-22

1.02303342

1.02303342

20,460,668.40

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.02359069

1.02359069

30,707,720.70

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-10-22

1.02349781

1.02349781

28,628,257.24

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-10-22

1.02181507

1.02181507

122,617,809.32

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-10-22

1.02226028

1.02226028

30,667,808.40

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-10-22

1.02208219

1.02208219

20,441,643.80

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.02261644

1.02261644

30,678,493.20

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-10-22

1.0225274

1.0225274

24,559,063.09

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-10-22

1.02087534

1.02087534

152,631,073.08

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-10-22

1.02130137

1.02130137

30,639,041.10

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-10-22

1.02113096

1.02113096

20,422,619.20

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-10-22

1.02155698

1.02155698

30,618,105.80

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-10-22

1.01952876

1.01952876

112,148,164.68

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-10-22

1.01993561

1.01993561

30,598,068.30

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.02034246

1.02034246

10,152,407.48

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01977288

1.01977288

20,395,457.60

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.02034247

1.02034247

18,366,164.46

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-10-22

1.02034247

1.02034247

30,610,274.10

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-10-22

1.02050521

1.02050521

1,914,467.77

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-10-22

1.01977367

1.01977367

304,249,475.91

2.69

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-10-22

1.01822054

1.01822054

274,552,989.79

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-10-22

1.01860821

1.01860821

81,488,656.80

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01845315

1.01845315

20,287,586.75

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.01899589

1.01899589

50,949,794.50

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-10-22

1.01899589

1.01899589

40,759,835.60

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-10-22

1.01731918

1.01731918

203,463,838.31

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-10-22

1.01768767

1.01768767

50,884,383.50

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01754027

1.01754027

20,350,805.40

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.01805616

1.01805616

30,541,684.80

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-10-22

1.01805617

1.01805617

42,802,135.56

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-10-22

1.01635342

1.01635342

253,946,067.85

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-10-22

1.01670137

1.01670137

30,501,041.10

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-10-22

1.0165622

1.0165622

20,331,244.00

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.01704932

1.01704932

30,511,479.60

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-10-22

1.01704931

1.01704931

30,511,479.30

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-10-22

1.01506576

1.01506576

152,259,865.05

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-10-22

1.0153863

1.0153863

30,461,589.00

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.01570685

1.01570685

20,202,409.25

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01525808

1.01525808

20,305,161.60

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.01570685

1.01570685

30,471,205.50

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-10-22

1.01570684

1.01570684

35,549,739.40

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-10-22

1.01583507

1.01583507

3,401,015.81

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-10-22

1.01416439

1.01416439

111,456,667.35

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-10-22

1.01446575

1.01446575

30,433,972.50

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01434521

1.01434521

20,286,904.20

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.01476712

1.01476712

30,443,013.60

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-10-22

1.01476713

1.01476713

30,443,013.90

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-10-22

1.01298082

1.01298082

97,421,405.76

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-10-22

1.01326301

1.01326301

20,265,260.20

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-10-22

1.01354521

1.01354521

40,541,808.40

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01315014

1.01315014

10,131,501.40

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.0135452

1.0135452

20,270,904.00

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-10-22

1.0135452

1.0135452

30,406,356.00

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-10-22

1.01365808

1.01365808

2,110,436.12

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-10-22

1.01209863

1.01209863

131,572,822.96

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-10-22

1.01236164

1.01236164

30,370,849.20

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-10-22

1.01262466

1.01262466

20,201,861.97

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01225644

1.01225644

10,122,564.40

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-10-22

1.01262466

1.01262466

30,378,739.80

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-10-22

1.01121644

1.01121644

80,897,316.61

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-10-22

1.01146027

1.01146027

20,229,205.40

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-10-22

1.01170411

1.01170411

58,840,711.04

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01136274

1.01136274

10,113,627.40

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.0117041

1.0117041

20,234,082.00

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-10-22

1.01170411

1.01170411

30,338,982.85

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-10-22

1.01033425

1.01033425

122,250,444.64

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-10-22

1.01055891

1.01055891

20,211,178.20

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.01078357

1.01078357

16,708,252.41

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01046904

1.01046904

10,104,690.40

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.01078356

1.01078356

20,215,671.20

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-10-22

1.01078356

1.01078356

30,323,506.80

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-10-22

1.00945206

1.00945206

141,322,279.79

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-10-22

1.00965753

1.00965753

20,193,150.60

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.00986301

1.00986301

20,197,260.20

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-10-22

1.00957534

1.00957534

10,095,753.40

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-10-22

1.00986301

1.00986301

30,295,890.30

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-10-22

1.00856986

1.00856986

68,922,639.55

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-10-22

1.00875617

1.00875617

15,131,342.55

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-10-22

1.00886794

1.00886794

50,443,397.00

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.00894247

1.00894247

30,954,354.98

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-10-22

1.00868164

1.00868164

10,086,816.40

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.00894247

1.00894247

15,134,137.05

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-10-22

1.00894247

1.00894247

30,268,274.10

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-10-22

1.00768768

1.00768768

270,535,927.73

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-10-22

1.0078548

1.0078548

99,505,504.40

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-10-22

1.00795507

1.00795507

50,397,753.50

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.00802192

1.00802192

27,055,308.33

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-10-22

1.00778795

1.00778795

10,077,879.50

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.00802192

1.00802192

15,120,328.80

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-10-22

1.00802191

1.00802191

30,240,657.30

2.4

B26014A

安稳泉家2026年14号A款

2026-10-22

1.00680548

1.00680548

221,436,799.27

2.3

B26014B

安稳泉家2026年14号B款

2026-10-22

1.00695343

1.00695343

20,139,068.60

2.35

B26014F

安稳泉家2026年14号F款贵宾专享

2026-10-22

1.00710137

1.00710137

21,541,898.30

2.4

B26014H

安稳泉家2026年14号H款代发客户专享

2026-10-22

1.00689425

1.00689425

10,068,942.50

2.33

B26014L

安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.00710137

1.00710137

20,142,027.40

2.4

B26014X

安稳泉家2026年14号X款新客户专享

2026-10-22

1.00710137

1.00710137

30,213,041.10

2.4

B26015A

安稳泉家2026年15号A款

2026-10-22

1.00592328

1.00592328

352,022,854.93

2.3

B26015B

安稳泉家2026年15号B款

2026-10-22

1.00605205

1.00605205

19,819,225.39

2.35

B26015F

安稳泉家2026年15号F款贵宾专享

2026-10-22

1.00618082

1.00618082

20,123,616.40

2.4

B26015H

安稳泉家2026年15号H款代发客户专享

2026-10-22

1.00600055

1.00600055

10,060,005.50

2.33

B26015L

安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.00618082

1.00618082

20,123,616.40

2.4

B26015X

安稳泉家2026年15号X款新客户专享

2026-10-22

1.00618082

1.00618082

30,185,424.60

2.4

B26016A

安稳泉家2026年16号A款

2026-10-22

1.0050411

1.0050411

331,571,100.86

2.3

B26016B

安稳泉家2026年16号B款

2026-10-22

1.00515069

1.00515069

30,154,520.70

2.35

B26016H

安稳泉家2026年16号H款代发客户专享

2026-10-22

1.00510685

1.00510685

10,051,068.50

2.33

B26016X

安稳泉家2026年16号X款新客户专享

2026-10-22

1.00526027

1.00526027

30,138,708.15

2.4

B26018A

安稳泉家2026年18号A款

2026-10-22

1.00415891

1.00415891

277,475,215.89

2.3

B26018B

安稳泉家2026年18号B款

2026-10-22

1.00424932

1.00424932

50,664,378.19

2.35

B26018F

安稳泉家2026年18号F款贵宾专享

2026-10-22

1.00433973

1.00433973

39,872,287.28

2.4

B26020A

安稳泉家2026年20号A款

2026-10-22

1.00333972

1.00333972

75,048,807.72

2.3

B26020B

安稳泉家2026年20号B款

2026-10-22

1.00341233

1.00341233

130,172,683.00

2.35

B26020F

安稳泉家2026年20号F款贵宾专享

2026-10-22

1.00348493

1.00348493

6,914,011.17

2.4

B26021A

安稳泉家2026年21号A款

2026-10-22

1.00239452

1.00239452

57,541,455.03

2.3

B26021B

安稳泉家2026年21号B款

2026-10-22

1.00244657

1.00244657

93,377,899.46

2.35

B26021F

安稳泉家2026年21号F款贵宾专享

2026-10-22

1.00249863

1.00249863

19,488,573.37

2.4

B26023A

安稳泉家2026年23号A款

2026-10-22

1.00094521

1.00094521

82,212,634.82

2.3

B26023B

安稳泉家2026年23号B款

2026-10-22

1.00096575

1.00096575

95,662,297.77

2.35

B26023F

安稳泉家2026年23号F款贵宾专享

2026-10-22

1.0009863

1.0009863

9,128,995.06

2.4

B26024A

安稳泉家2026年24号A款

2026-10-22

1.00018904

1.00018904

140,026,466.41

2.3

B26024B

安稳泉家2026年24号B款

2026-10-22

1.00019315

1.00019315

30,005,794.50

2.35

B26024F

安稳泉家2026年24号F款贵宾专享

2026-10-22

1.00019726

1.00019726

80,015,780.80

2.4

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-10-22

1.02705479

1.02705479

133,517,124.70

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-10-22

1.02759589

1.02759589

30,827,876.70

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-10-22

1.0275959

1.0275959

5,137,979.50

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-10-22

1.02792055

1.02792055

35,977,219.25

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.02792055

1.02792055

11,995,832.82

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-10-22

1.02737946

1.02737946

20,547,589.20

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.02802877

1.02802877

30,840,863.10

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-10-22

1.02792055

1.02792055

30,837,616.50

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-10-22

1.02561643

1.02561643

194,867,124.14

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-10-22

1.02612876

1.02612876

30,783,862.80

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-10-22

1.02582136

1.02582136

51,291,068.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-10-22

1.02592384

1.02592384

20,518,476.80

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.02653863

1.02653863

30,796,158.90

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-10-22

1.02643617

1.02643617

28,340,929.09

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-10-22

1.02465753

1.02465753

225,401,091.60

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-10-22

1.02515068

1.02515068

30,754,520.40

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.02544657

1.02544657

12,839,616.50

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-10-22

1.02495343

1.02495343

20,499,068.60

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.0255452

1.0255452

30,766,356.00

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-10-22

1.02544657

1.02544657

30,763,397.10

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-10-22

1.02322466

1.02322466

204,644,933.85

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-10-22

1.02369864

1.02369864

30,710,959.20

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-10-22

1.02341425

1.02341425

40,936,570.00

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-10-22

1.02350904

1.02350904

20,470,180.80

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.02407781

1.02407781

30,722,334.30

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-10-22

1.02398302

1.02398302

25,901,650.49

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-10-22

1.02228493

1.02228493

132,825,482.97

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-10-22

1.02273972

1.02273972

30,682,191.60

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-10-22

1.02246685

1.02246685

30,674,005.50

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.0230126

1.0230126

12,834,716.08

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-10-22

1.02255781

1.02255781

20,451,156.20

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-10-22

1.0230126

1.0230126

23,169,189.36

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-10-22

1.02134521

1.02134521

102,114,094.87

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-10-22

1.02178083

1.02178083

30,653,424.90

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-10-22

1.02151945

1.02151945

30,645,583.50

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-10-22

1.02160658

1.02160658

20,432,131.60

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.02212931

1.02212931

30,663,879.30

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-10-22

1.02204219

1.02204219

30,661,265.70

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-10-22

1.01998904

1.01998904

81,599,124.26

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-10-22

1.02040548

1.02040548

25,510,137.00

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-10-22

1.02015561

1.02015561

20,403,112.20

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.02082192

1.02082192

10,137,782.49

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-10-22

1.0202389

1.0202389

20,404,778.00

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.02082192

1.02082192

30,624,657.60

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-10-22

1.02082192

1.02082192

30,624,657.60

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-10-22

1.02098851

1.02098851

692,230.21

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-10-22

1.01867123

1.01867123

147,877,447.61

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-10-22

1.01906849

1.01906849

50,953,424.50

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-10-22

1.01883014

1.01883014

101,883,014.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01890959

1.01890959

20,378,191.80

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-10-22

1.01946576

1.01946576

30,566,641.88

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-10-22

1.01776986

1.01776986

254,442,467.23

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-10-22

1.01814795

1.01814795

61,088,877.00

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-10-22

1.01852602

1.01852602

16,255,675.28

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01799671

1.01799671

20,359,934.20

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.01852603

1.01852603

30,555,780.90

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-10-22

1.01852603

1.01852603

50,926,301.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-10-22

1.01686849

1.01686849

152,355,372.96

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-10-22

1.01722739

1.01722739

30,516,821.70

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.01758631

1.01758631

19,133,675.39

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01708383

1.01708383

20,341,676.60

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-10-22

1.0175863

1.0175863

30,527,589.00

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-10-22

1.01545206

1.01545206

50,772,603.00

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-10-22

1.01578082

1.01578082

29,935,060.77

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-10-22

1.01558356

1.01558356

30,467,506.80

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.01610959

1.01610959

91,246,642.13

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01564931

1.01564931

10,156,493.10

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.0161096

1.0161096

20,322,192.00

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-10-22

1.01610959

1.01610959

30,483,287.70

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-10-22

1.01461506

1.01461506

111,607,658.16

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-10-22

1.01492603

1.01492603

30,447,780.90

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01480165

1.01480165

20,296,033.00

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.01523699

1.01523699

30,457,109.70

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-10-22

1.01523698

1.01523698

30,457,109.40

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-10-22

1.0137137

1.0137137

101,371,371.17

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-10-22

1.01400548

1.01400548

30,420,164.40

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-10-22

1.01429726

1.01429726

50,714,863.00

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01388877

1.01388877

10,138,887.70

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-10-22

1.01429725

1.01429725

30,428,917.50

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-10-22

1.01247672

1.01247672

121,497,207.07

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-10-22

1.01274794

1.01274794

30,382,438.20

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01263945

1.01263945

10,126,394.50

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.01301918

1.01301918

30,390,575.40

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-10-22

1.01301918

1.01301918

30,390,575.40

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-10-22

1.01165753

1.01165753

44,602,968.84

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-10-22

1.01191096

1.01191096

123,503,734.39

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-10-22

1.01216439

1.01216439

11,245,146.37

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01180959

1.01180959

13,001,753.23

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.01216439

1.01216439

10,121,643.90

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-10-22

1.01216438

1.01216438

30,738,420.06

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-10-22

1.01064931

1.01064931

151,744,952.84

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-10-22

1.01088082

1.01088082

20,217,616.40

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01078822

1.01078822

10,107,882.20

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-10-22

1.01111233

1.01111233

30,333,369.90

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-10-22

1.01120494

1.01120494

1,537,031.51

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-10-22

1.00989315

1.00989315

119,065,392.93

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-10-22

1.01010822

1.01010822

20,202,164.40

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.01032329

1.01032329

20,600,491.88

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-10-22

1.01002219

1.01002219

10,100,221.90

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.01032329

1.01032329

20,206,465.80

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-10-22

1.01032329

1.01032329

30,309,698.70

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-10-22

1.00901096

1.00901096

121,081,316.61

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-10-22

1.00920685

1.00920685

20,184,137.00

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.00940274

1.00940274

20,188,054.80

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-10-22

1.0091285

1.0091285

10,091,285.00

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.00940274

1.00940274

20,188,054.80

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-10-22

1.00940274

1.00940274

30,282,082.20

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-10-22

1.00812877

1.00812877

85,670,784.21

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-10-22

1.00830547

1.00830547

15,124,582.05

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-10-22

1.0084115

1.0084115

50,420,575.00

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.00848219

1.00848219

25,665,871.74

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-10-22

1.0082348

1.0082348

10,082,348.00

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-10-22

1.00848219

1.00848219

30,254,465.70

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-10-22

1.00718356

1.00718356

90,646,521.57

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-10-22

1.00733972

1.00733972

20,146,794.40

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-10-22

1.00743342

1.00743342

50,371,671.00

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-10-22

1.00749589

1.00749589

5,037,479.45

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-10-22

1.00727726

1.00727726

10,072,772.60

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.00749589

1.00749589

15,112,438.35

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-10-22

1.00749589

1.00749589

30,224,876.70

2.4

D26014A

鸿运财富2026年14号A款

2026-10-22

1.00636438

1.00636438

325,496,484.58

2.3

D26014B

鸿运财富2026年14号B款

2026-10-22

1.00650274

1.00650274

30,195,082.20

2.35

D26014F

鸿运财富2026年14号F款贵宾专享

2026-10-22

1.0066411

1.0066411

37,285,986.34

2.4

D26014H

鸿运财富2026年14号H款代发客户专享

2026-10-22

1.0064474

1.0064474

10,064,474.00

2.33

D26014X

鸿运财富2026年14号X款新客户专享

2026-10-22

1.00664109

1.00664109

30,098,568.59

2.4

D26015A

鸿运财富2026年15号A款

2026-10-22

1.00548219

1.00548219

346,739,531.33

2.3

D26015B

鸿运财富2026年15号B款

2026-10-22

1.00560137

1.00560137

30,168,041.10

2.35

D26015F

鸿运财富2026年15号F款贵宾专享

2026-10-22

1.00572055

1.00572055

9,031,370.54

2.4

D26015H

鸿运财富2026年15号H款代发客户专享

2026-10-22

1.0055537

1.0055537

10,055,537.00

2.33

D26015L

鸿运财富2026年15号L款逢六有约专享

2026-10-22

1.00572054

1.00572054

20,114,410.80

2.4

D26015X

鸿运财富2026年15号X款新客户专享

2026-10-22

1.00572055

1.00572055

30,171,616.50

2.4

D26016A

鸿运财富2026年16号A款

2026-10-22

1.0046

1.0046

299,626,975.02

2.3

D26016B

鸿运财富2026年16号B款

2026-10-22

1.0047

1.0047

50,235,000.00

2.35

D26016F

鸿运财富2026年16号F款贵宾专享

2026-10-22

1.0048

1.0048

36,795,776.00

2.4

D26017A

鸿运财富2026年17号A款

2026-10-22

1.0037178

1.0037178

127,743,165.85

2.3

D26017B

鸿运财富2026年17号B款

2026-10-22

1.00379863

1.00379863

50,189,931.50

2.35

D26017F

鸿运财富2026年17号F款贵宾专享

2026-10-22

1.00387945

1.00387945

20,077,589.00

2.4

D26018A

鸿运财富2026年18号A款

2026-10-22

1.00283562

1.00283562

59,932,465.16

2.3

D26018B

鸿运财富2026年18号B款

2026-10-22

1.00289726

1.00289726

95,425,675.03

2.35

D26018F

鸿运财富2026年18号F款贵宾专享

2026-10-22

1.00295891

1.00295891

22,576,605.06

2.4

D26019A

鸿运财富2026年19号A款

2026-10-22

1.00195343

1.00195343

51,452,312.54

2.3

D26019B

鸿运财富2026年19号B款

2026-10-22

1.00199589

1.00199589

62,734,963.07

2.35

D26019F

鸿运财富2026年19号F款贵宾专享

2026-10-22

1.00203836

1.00203836

16,573,714.47

2.4

D26020A

鸿运财富2026年20号A款

2026-10-22

1.00063014

1.00063014

200,126,028.16

2.3

D26020B

鸿运财富2026年20号B款

2026-10-22

1.00064384

1.00064384

50,032,192.00

2.35