齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-10-29

1.02712329

1.02712329

102,660,973.70

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-10-29

1.02766576

1.02766576

30,829,972.80

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-10-29

1.02734028

1.02734028

30,820,208.40

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.02799124

1.02799124

7,776,753.73

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-10-29

1.02744877

1.02744877

20,548,975.40

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.02809973

1.02809973

30,842,991.90

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-10-29

1.02799123

1.02799123

30,708,154.02

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-10-29

1.02561644

1.02561644

225,635,618.35

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-10-29

1.02612877

1.02612877

30,783,863.10

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.02643616

1.02643616

20,528,723.20

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-10-29

1.02592384

1.02592384

20,518,476.80

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.02653864

1.02653864

30,796,159.20

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-10-29

1.02643617

1.02643617

30,793,085.10

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-10-29

1.02416438

1.02416438

204,832,877.93

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-10-29

1.02465753

1.02465753

51,232,876.50

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-10-29

1.02436164

1.02436164

51,218,082.00

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-10-29

1.02446027

1.02446027

20,489,205.40

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-10-29

1.02495343

1.02495343

37,843,330.54

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-10-29

1.02322466

1.02322466

204,644,933.80

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-10-29

1.02369863

1.02369863

30,710,958.90

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.02398301

1.02398301

14,460,688.07

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-10-29

1.02350904

1.02350904

20,470,180.80

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.02407781

1.02407781

30,722,334.30

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-10-29

1.02398302

1.02398302

28,641,829.05

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-10-29

1.02228494

1.02228494

122,674,193.56

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-10-29

1.02273972

1.02273972

30,682,191.60

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-10-29

1.02255781

1.02255781

20,451,156.20

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.02310356

1.02310356

30,693,106.80

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-10-29

1.02301261

1.02301261

24,570,716.87

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-10-29

1.0213452

1.0213452

152,701,322.05

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-10-29

1.02178082

1.02178082

30,653,424.60

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-10-29

1.02160658

1.02160658

20,432,131.60

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-10-29

1.0220422

1.0220422

30,632,648.82

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-10-29

1.01998904

1.01998904

112,198,795.02

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-10-29

1.02040547

1.02040547

30,612,164.10

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.02082192

1.02082192

10,157,178.10

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-10-29

1.0202389

1.0202389

20,404,778.00

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.02082192

1.02082192

18,374,794.56

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-10-29

1.02082192

1.02082192

30,624,657.60

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-10-29

1.0209885

1.0209885

1,915,374.43

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-10-29

1.0201141

1.0201141

304,351,043.44

2.67

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-10-29

1.01867123

1.01867123

274,674,513.10

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-10-29

1.01906849

1.01906849

81,525,479.20

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01890959

1.01890959

20,296,679.03

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.01946575

1.01946575

50,973,287.50

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-10-29

1.01946575

1.01946575

40,778,630.00

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-10-29

1.01776986

1.01776986

203,553,973.72

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-10-29

1.01814795

1.01814795

50,907,397.50

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01799672

1.01799672

20,359,934.40

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.01852603

1.01852603

30,555,780.90

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-10-29

1.01852604

1.01852604

42,821,890.30

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-10-29

1.0168041

1.0168041

254,058,675.36

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-10-29

1.01716164

1.01716164

30,514,849.20

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01701863

1.01701863

20,340,372.60

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.01751918

1.01751918

30,525,575.40

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-10-29

1.01751918

1.01751918

30,525,575.40

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-10-29

1.01551644

1.01551644

152,327,466.95

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-10-29

1.01584657

1.01584657

30,475,397.10

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.01617671

1.01617671

20,211,754.76

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01571452

1.01571452

20,314,290.40

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.01617671

1.01617671

30,485,301.30

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-10-29

1.01617671

1.01617671

35,566,184.85

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-10-29

1.01630876

1.01630876

3,402,601.73

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-10-29

1.01461507

1.01461507

111,506,198.10

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-10-29

1.01492602

1.01492602

30,447,780.60

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01480164

1.01480164

20,296,032.80

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.01523698

1.01523698

30,457,109.40

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-10-29

1.01523698

1.01523698

30,457,109.40

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-10-29

1.01342191

1.01342191

97,463,826.72

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-10-29

1.0137137

1.0137137

20,274,274.00

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-10-29

1.01400548

1.01400548

40,560,219.20

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01359699

1.01359699

10,135,969.90

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.01400547

1.01400547

20,280,109.40

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-10-29

1.01400548

1.01400548

30,420,164.40

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-10-29

1.01412219

1.01412219

2,111,402.40

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-10-29

1.01253972

1.01253972

131,630,165.13

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-10-29

1.01281233

1.01281233

30,384,369.90

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-10-29

1.01308493

1.01308493

20,211,044.35

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01270329

1.01270329

10,127,032.90

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-10-29

1.01308493

1.01308493

30,392,547.90

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-10-29

1.01165753

1.01165753

80,932,603.60

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-10-29

1.01191096

1.01191096

20,238,219.20

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-10-29

1.01216438

1.01216438

58,867,480.34

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01180959

1.01180959

10,118,095.90

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.01216438

1.01216438

20,243,287.60

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-10-29

1.01216438

1.01216438

30,352,785.43

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-10-29

1.01077534

1.01077534

122,303,817.23

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-10-29

1.01100958

1.01100958

20,220,191.60

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.01124383

1.01124383

16,715,860.51

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01091589

1.01091589

10,109,158.90

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.01124383

1.01124383

20,224,876.60

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-10-29

1.01124383

1.01124383

30,337,314.90

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-10-29

1.00989315

1.00989315

141,384,031.94

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-10-29

1.01010822

1.01010822

20,202,164.40

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.01032329

1.01032329

20,206,465.80

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01002219

1.01002219

10,100,221.90

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-10-29

1.01032328

1.01032328

30,309,698.40

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-10-29

1.00901096

1.00901096

68,952,782.84

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-10-29

1.00920685

1.00920685

15,138,102.75

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-10-29

1.00932439

1.00932439

50,466,219.50

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.00940274

1.00940274

30,968,476.06

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-10-29

1.00912849

1.00912849

10,091,284.90

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.00940274

1.00940274

15,141,041.10

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-10-29

1.00940274

1.00940274

30,282,082.20

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-10-29

1.00812877

1.00812877

270,654,349.48

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-10-29

1.00830548

1.00830548

99,550,000.04

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-10-29

1.00841151

1.00841151

50,420,575.50

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.00848219

1.00848219

27,067,661.98

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-10-29

1.00823479

1.00823479

10,082,347.90

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.00848219

1.00848219

15,127,232.85

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-10-29

1.00848219

1.00848219

30,254,465.70

2.4

B26014A

安稳泉家2026年14号A款

2026-10-29

1.00724658

1.00724658

221,533,813.80

2.3

B26014B

安稳泉家2026年14号B款

2026-10-29

1.00740411

1.00740411

20,148,082.20

2.35

B26014F

安稳泉家2026年14号F款贵宾专享

2026-10-29

1.00756164

1.00756164

21,551,743.48

2.4

B26014H

安稳泉家2026年14号H款代发客户专享

2026-10-29

1.00734109

1.00734109

10,073,410.90

2.33

B26014L

安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.00756165

1.00756165

20,151,233.00

2.4

B26014X

安稳泉家2026年14号X款新客户专享

2026-10-29

1.00756165

1.00756165

30,226,849.50

2.4

B26015A

安稳泉家2026年15号A款

2026-10-29

1.00636438

1.00636438

352,177,217.35

2.3

B26015B

安稳泉家2026年15号B款

2026-10-29

1.00650274

1.00650274

19,828,103.98

2.35

B26015F

安稳泉家2026年15号F款贵宾专享

2026-10-29

1.0066411

1.0066411

20,132,822.00

2.4

B26015H

安稳泉家2026年15号H款代发客户专享

2026-10-29

1.0064474

1.0064474

10,064,474.00

2.33

B26015L

安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.0066411

1.0066411

20,132,822.00

2.4

B26015X

安稳泉家2026年15号X款新客户专享

2026-10-29

1.0066411

1.0066411

30,199,233.00

2.4

B26016A

安稳泉家2026年16号A款

2026-10-29

1.00548219

1.00548219

331,716,621.75

2.3

B26016B

安稳泉家2026年16号B款

2026-10-29

1.00560137

1.00560137

30,168,041.10

2.35

B26016H

安稳泉家2026年16号H款代发客户专享

2026-10-29

1.0055537

1.0055537

10,055,537.00

2.33

B26016X

安稳泉家2026年16号X款新客户专享

2026-10-29

1.00572055

1.00572055

30,152,507.81

2.4

B26018A

安稳泉家2026年18号A款

2026-10-29

1.0046

1.0046

277,597,101.37

2.3

B26018B

安稳泉家2026年18号B款

2026-10-29

1.0047

1.0047

50,687,115.00

2.35

B26018F

安稳泉家2026年18号F款贵宾专享

2026-10-29

1.0048

1.0048

39,890,560.00

2.4

B26020A

安稳泉家2026年20号A款

2026-10-29

1.00378082

1.00378082

75,081,801.56

2.3

B26020B

安稳泉家2026年20号B款

2026-10-29

1.00386302

1.00386302

130,231,150.30

2.35

B26020F

安稳泉家2026年20号F款贵宾专享

2026-10-29

1.00394521

1.00394521

6,917,182.50

2.4

B26021A

安稳泉家2026年21号A款

2026-10-29

1.00283561

1.00283561

57,566,775.36

2.3

B26021B

安稳泉家2026年21号B款

2026-10-29

1.00289726

1.00289726

93,419,880.56

2.35

B26021F

安稳泉家2026年21号F款贵宾专享

2026-10-29

1.0029589

1.0029589

19,497,521.02

2.4

B26023A

安稳泉家2026年23号A款

2026-10-29

1.0013863

1.0013863

82,248,863.75

2.3

B26023B

安稳泉家2026年23号B款

2026-10-29

1.00141643

1.00141643

95,705,369.56

2.35

B26023F

安稳泉家2026年23号F款贵宾专享

2026-10-29

1.00144657

1.00144657

9,133,192.72

2.4

B26024A

安稳泉家2026年24号A款

2026-10-29

1.00063014

1.00063014

140,088,220.15

2.3

B26024B

安稳泉家2026年24号B款

2026-10-29

1.00064383

1.00064383

30,019,314.90

2.35

B26024F

安稳泉家2026年24号F款贵宾专享

2026-10-29

1.00065754

1.00065754

80,052,603.20

2.4

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-10-29

1.02753425

1.02753425

133,579,454.04

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-10-29

1.02808492

1.02808492

30,842,547.60

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-10-29

1.02808493

1.02808493

5,140,424.65

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-10-29

1.02841534

1.02841534

35,994,536.90

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.02841534

1.02841534

12,001,607.02

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-10-29

1.02786466

1.02786466

20,557,293.20

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.02852548

1.02852548

30,855,764.40

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-10-29

1.02841533

1.02841533

30,852,459.90

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-10-29

1.02609589

1.02609589

194,958,219.89

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-10-29

1.02661782

1.02661782

30,798,534.60

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-10-29

1.02630467

1.02630467

51,315,233.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-10-29

1.02640904

1.02640904

20,528,180.80

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.02703534

1.02703534

30,811,060.20

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-10-29

1.02693096

1.02693096

28,354,590.74

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-10-29

1.02513698

1.02513698

225,506,559.96

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-10-29

1.02563973

1.02563973

30,769,191.90

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.02594137

1.02594137

12,845,811.89

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-10-29

1.02543863

1.02543863

20,508,772.60

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.02604192

1.02604192

30,781,257.60

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-10-29

1.02594137

1.02594137

30,778,241.10

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-10-29

1.02369452

1.02369452

204,738,905.91

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-10-29

1.02417809

1.02417809

30,725,342.70

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-10-29

1.02388794

1.02388794

40,955,517.60

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-10-29

1.02398466

1.02398466

20,479,693.20

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.02456494

1.02456494

30,736,948.20

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-10-29

1.02446823

1.02446823

25,913,923.88

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-10-29

1.02275479

1.02275479

132,886,531.29

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-10-29

1.02321918

1.02321918

30,696,575.40

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-10-29

1.02294055

1.02294055

30,688,216.50

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.0234978

1.0234978

12,840,803.40

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-10-29

1.02303342

1.02303342

20,460,668.40

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-10-29

1.02349781

1.02349781

23,180,178.40

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-10-29

1.02181507

1.02181507

102,161,071.54

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-10-29

1.02226027

1.02226027

30,667,808.10

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-10-29

1.02199315

1.02199315

30,659,794.50

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-10-29

1.02208219

1.02208219

20,441,643.80

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.02261644

1.02261644

30,678,493.20

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-10-29

1.0225274

1.0225274

30,675,822.00

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-10-29

1.02044932

1.02044932

81,635,946.44

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-10-29

1.02087534

1.02087534

25,521,883.50

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-10-29

1.02061972

1.02061972

20,412,394.40

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.02130136

1.02130136

10,142,543.81

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-10-29

1.02070493

1.02070493

20,414,098.60

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.02130137

1.02130137

30,639,041.10

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-10-29

1.02130137

1.02130137

30,639,041.10

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-10-29

1.02147178

1.02147178

692,557.87

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-10-29

1.01912192

1.01912192

147,942,873.78

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-10-29

1.01952877

1.01952877

50,976,438.50

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-10-29

1.01928465

1.01928465

101,928,465.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01936603

1.01936603

20,387,320.60

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-10-29

1.01993561

1.01993561

30,580,729.39

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-10-29

1.01822054

1.01822054

254,555,138.53

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-10-29

1.01860822

1.01860822

61,116,493.20

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-10-29

1.01899589

1.01899589

16,263,174.40

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01845315

1.01845315

20,369,063.00

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.01899589

1.01899589

30,569,876.70

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-10-29

1.01899589

1.01899589

50,949,794.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-10-29

1.01731918

1.01731918

152,422,899.77

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-10-29

1.01768767

1.01768767

30,530,630.10

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.01805617

1.01805617

19,142,510.16

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01754027

1.01754027

20,350,805.40

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-10-29

1.01805616

1.01805616

30,541,684.80

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-10-29

1.01590273

1.01590273

50,795,136.50

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-10-29

1.01624109

1.01624109

29,948,624.92

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-10-29

1.01603808

1.01603808

30,481,142.40

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.01657946

1.01657946

91,288,837.16

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01610575

1.01610575

10,161,057.50

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.01657945

1.01657945

20,331,589.00

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-10-29

1.01657945

1.01657945

30,497,383.50

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-10-29

1.01506575

1.01506575

111,657,234.16

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-10-29

1.0153863

1.0153863

30,461,589.00

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01525808

1.01525808

20,305,161.60

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.01570685

1.01570685

30,471,205.50

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-10-29

1.01570685

1.01570685

30,471,205.50

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-10-29

1.01416439

1.01416439

101,416,439.94

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-10-29

1.01446575

1.01446575

30,433,972.50

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-10-29

1.01476712

1.01476712

50,738,356.00

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-10-29

1.0143452

1.0143452

10,143,452.00

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-10-29

1.01476712

1.01476712

30,443,013.60

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-10-29

1.01291781

1.01291781

121,550,138.84

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-10-29

1.01319863

1.01319863

30,395,958.90

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-10-29

1.0130863

1.0130863

10,130,863.00

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.01347945

1.01347945

30,404,383.50

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-10-29

1.01347945

1.01347945

30,404,383.50

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-10-29

1.01209863

1.01209863

44,622,416.50

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-10-29

1.01236164

1.01236164

123,558,738.81

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-10-29

1.01262466

1.01262466

11,250,259.97

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01225644

1.01225644

13,007,495.25

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.01262466

1.01262466

10,126,246.60

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-10-29

1.01262466

1.01262466

30,752,398.30

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-10-29

1.01109041

1.01109041

151,811,182.05

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-10-29

1.0113315

1.0113315

20,226,630.00

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01123507

1.01123507

10,112,350.70

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-10-29

1.0115726

1.0115726

30,347,178.00

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-10-29

1.01166903

1.01166903

1,537,736.93

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-10-29

1.01033424

1.01033424

119,117,397.69

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-10-29

1.01055891

1.01055891

20,211,178.20

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.01078356

1.01078356

20,609,876.79

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-10-29

1.01046905

1.01046905

10,104,690.50

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.01078356

1.01078356

20,215,671.20

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-10-29

1.01078356

1.01078356

30,323,506.80

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-10-29

1.00945206

1.00945206

121,134,247.83

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-10-29

1.00965753

1.00965753

20,193,150.60

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.00986302

1.00986302

20,197,260.40

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-10-29

1.00957534

1.00957534

10,095,753.40

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.00986302

1.00986302

20,197,260.40

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-10-29

1.00986302

1.00986302

30,295,890.60

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-10-29

1.00856986

1.00856986

85,708,267.99

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-10-29

1.00875617

1.00875617

15,131,342.55

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-10-29

1.00886795

1.00886795

50,443,397.50

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.00894246

1.00894246

25,677,585.61

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-10-29

1.00868165

1.00868165

10,086,816.50

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-10-29

1.00894247

1.00894247

30,268,274.10

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-10-29

1.00762466

1.00762466

90,686,220.70

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-10-29

1.00779041

1.00779041

20,155,808.20

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-10-29

1.00788986

1.00788986

50,394,493.00

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-10-29

1.00795616

1.00795616

5,039,780.80

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-10-29

1.00772412

1.00772412

10,077,241.20

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.00795617

1.00795617

15,119,342.55

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-10-29

1.00795617

1.00795617

30,238,685.10

2.4

D26014A

鸿运财富2026年14号A款

2026-10-29

1.00680548

1.00680548

325,639,153.62

2.3

D26014B

鸿运财富2026年14号B款

2026-10-29

1.00695343

1.00695343

30,208,602.90

2.35

D26014F

鸿运财富2026年14号F款贵宾专享

2026-10-29

1.00710137

1.00710137

37,303,034.74

2.4

D26014H

鸿运财富2026年14号H款代发客户专享

2026-10-29

1.00689425

1.00689425

10,068,942.50

2.33

D26014X

鸿运财富2026年14号X款新客户专享

2026-10-29

1.00710137

1.00710137

30,112,330.96

2.4

D26015A

鸿运财富2026年15号A款

2026-10-29

1.00592329

1.00592329

346,891,642.30

2.3

D26015B

鸿运财富2026年15号B款

2026-10-29

1.00605205

1.00605205

30,181,561.50

2.35

D26015F

鸿运财富2026年15号F款贵宾专享

2026-10-29

1.00618082

1.00618082

9,035,503.76

2.4

D26015H

鸿运财富2026年15号H款代发客户专享

2026-10-29

1.00600055

1.00600055

10,060,005.50

2.33

D26015L

鸿运财富2026年15号L款逢六有约专享

2026-10-29

1.00618082

1.00618082

20,123,616.40

2.4

D26015X

鸿运财富2026年15号X款新客户专享

2026-10-29

1.00618083

1.00618083

30,185,424.90

2.4

D26016A

鸿运财富2026年16号A款

2026-10-29

1.0050411

1.0050411

299,758,535.88

2.3

D26016B

鸿运财富2026年16号B款

2026-10-29

1.00515068

1.00515068

50,257,534.00

2.35

D26016F

鸿运财富2026年16号F款贵宾专享

2026-10-29

1.00526027

1.00526027

36,812,631.09

2.4

D26017A

鸿运财富2026年17号A款

2026-10-29

1.0041589

1.0041589

127,799,304.87

2.3

D26017B

鸿运财富2026年17号B款

2026-10-29

1.00424931

1.00424931

50,212,465.50

2.35

D26017F

鸿运财富2026年17号F款贵宾专享

2026-10-29

1.00433973

1.00433973

20,086,794.60

2.4

D26018A

鸿运财富2026年18号A款

2026-10-29

1.00327671

1.00327671

59,958,826.02

2.3

D26018B

鸿运财富2026年18号B款

2026-10-29

1.00334795

1.00334795

95,468,558.13

2.35

D26018F

鸿运财富2026年18号F款贵宾专享

2026-10-29

1.00341917

1.00341917

22,586,965.52

2.4

D26019A

鸿运财富2026年19号A款

2026-10-29

1.00239452

1.00239452

51,474,963.39

2.3

D26019B

鸿运财富2026年19号B款

2026-10-29

1.00244658

1.00244658

62,763,180.93

2.35

D26019F

鸿运财富2026年19号F款贵宾专享

2026-10-29

1.00249863

1.00249863

16,581,327.34

2.4

D26020A

鸿运财富2026年20号A款

2026-10-29

1.00107123

1.00107123

200,214,247.61

2.3

D26020B

鸿运财富2026年20号B款

2026-10-29

1.00109452

1.00109452

50,054,726.00

2.35