齐鲁银行客户周期净值型理财产品净值公告

产品编号

产品名称

产品单位净值

产品累计净值

资产净值

当日年化收益率

七日年化收益率

GY210006

畅盈九州稳赢6号

1.16278096

1.16278096

575,887,232.48

0.35%

1.5%

W19601A

泉心盈196天1号A款

1.12910193

1.12910193

510,927,477.13

-1.91%

1.64%

W19601B

泉心盈196天1号B款

1.13380892

1.13380892

555,011,102.84

-1.81%

1.74%

W19602A

泉心盈196天2号A款

1.12956547

1.12956547

401,468,908.11

0.77%

1.92%

W19602B

泉心盈196天2号B款

1.13420996

1.13420996

557,702,289.48

0.87%

2.02%

W19603A

泉心盈196天3号A款

1.12533592

1.12533592

515,892,228.66

0.53%

1.89%

W19603B

泉心盈196天3号B款

1.12999171

1.12999171

813,723,512.45

0.63%

1.98%

W19604A

泉心盈196天4号A款

1.11960074

1.11960074

367,409,859.02

1.04%

2.09%

W19604B

泉心盈196天4号B款

1.12412523

1.12412523

441,470,791.03

1.14%

2.18%

W19605A

泉心盈196天5号A款

1.12443691

1.12443691

474,641,448.78

0.96%

1.94%

W19605B

泉心盈196天5号B款

1.12894967

1.12894967

723,338,662.15

1.06%

2.04%

W19606A

泉心盈196天6号A款

1.12215884

1.12215884

536,743,413.51

-0.22%

1.04%

W19606B

泉心盈196天6号B款

1.1266189

1.1266189

813,265,973.17

-0.12%

1.14%

W19607A

泉心盈196天7号A款

1.12309901

1.12309901

437,306,647.35

-1.22%

1.99%

W19607B

泉心盈196天7号B款

1.12753747

1.12753747

716,154,273.87

-1.12%

2.09%

W19608A

泉心盈196天8号A款

1.12617713

1.12617713

540,891,572.16

0.87%

2.0%

W19608B

泉心盈196天8号B款

1.13068487

1.13068487

725,423,441.77

0.97%

2.09%

W19609A

泉心盈196天9号A款

1.12328665

1.12328665

369,089,006.62

0.76%

1.95%

W19609B

泉心盈196天9号B款

1.12762774

1.12762774

551,422,768.23

0.86%

2.05%

W19610A

泉心盈196天10号A款

1.12336778

1.12336778

365,408,478.92

1.2%

2.12%

W19610B

泉心盈196天10号B款

1.12765699

1.12765699

435,802,104.18

1.3%

2.22%

W19611A

泉心盈196天11号A款

1.11507286

1.11507286

377,063,092.88

-2.14%

1.54%

W19611B

泉心盈196天11号B款

1.11928567

1.11928567

666,671,869.96

-2.02%

1.65%

W19612A

泉心盈196天12号A款

1.10824115

1.10824115

357,142,020.11

-1.93%

1.56%

W19612B

泉心盈196天12号B款

1.11237249

1.11237249

340,841,141.73

-1.83%

1.66%

W19613A

泉心盈196天13号A款

1.10927087

1.10927087

349,742,431.33

0.89%

1.73%

W19613B

泉心盈196天13号B款

1.11340113

1.11340113

423,227,423.87

0.99%

1.83%

W19614A

泉心盈196天14号A款

1.11169258

1.11169258

478,131,821.60

1.32%

2.01%

W19614B

泉心盈196天14号B款

1.11576841

1.11576841

527,971,778.59

1.42%

2.11%

W2100035

泉心盈35天

1.16173233

1.16173233

5,142,298,248.82

0.35%

1.51%

W2100091

泉心盈91天

1.16998347

1.16998347

3,847,281,302.26

0.35%

1.67%

W210182D

泉心盈182天净值型

1.1640284

1.1640284

1,626,792,863.32

1.5%

1.88%