结构性存款产品账单

发布时间：2026-11-02 08:05


账单日: 2026/10/31
序号	投资者类型	产品代码	产品存续期	币种	期限（天）	预期年化收益率（%）	产品募集规模（万元）	衍生品公允价值（元）
1	机构客户	FBGS2025112707	2025/11/27至2026/11/26	人民币	364	1.1-2	2000.000000	179318.06
2	机构客户	FBGS2025112807	2025/11/28至2026/11/27	人民币	364	0.85-1.75	10000.000000	896526.30
3	机构客户	FBGS2025120106	2025/12/01至2026/12/01	人民币	365	0.85-1.75	8000.000000	719081.79
4	机构客户	FBGS2025122206	2025/12/22至2026/12/21	人民币	364	1.05-1.95	1000.000000	89456.94
5	机构客户	FBGS2025122909	2025/12/29至2026/12/24	人民币	360	1.05-1.95	1300.000000	114116.10
6	机构客户	FBGS2026010506	2026/01/05至2027/01/04	人民币	364	0.95-1.85	1000.000000	89295.26
7	机构客户	ZQ2026A	2026/01/16至2027/01/08	人民币	357	0.35-1.25	1740.000000	40.43
8	机构客户	ZQ2026B	2026/01/19至2027/01/04	人民币	350	0.35-1.25	3110.000000	0.35
9	机构客户	FBGS2026012807	2026/01/28至2027/01/28	人民币	365	1-1.9	5000.000000	444624.42
10	机构客户	FBGS2026030609	2026/03/06至2027/03/05	人民币	364	0.95-1.85	600.000000	52248.67
11	机构客户	FBGS2026032706	2026/03/27至2027/03/26	人民币	364	0.95-1.85	2000.000000	173568.18
12	机构客户	FBGS2026050906	2026/05/09至2026/11/09	人民币	184	0.75-1.65	5000.000000	226755.81
13	机构客户	FBGS2026051506	2026/05/15至2026/11/13	人民币	182	0.82-1.72	10000.000000	447738.68
14	机构客户	FBGS2026051807	2026/05/18至2026/11/18	人民币	184	0.9-1.8	1000.000000	45069.93
15	机构客户	FBGS2026052506	2026/05/25至2026/11/24	人民币	183	0.86-1.76	4600.000000	206182.58
16	机构客户	FBGS2026052208	2026/05/22至2026/11/18	人民币	180	0.75-1.65	7000.000000	308807.02
17	机构客户	FBGS2026052207	2026/05/22至2026/11/20	人民币	182	0.82-1.72	10000.000000	445437.84
18	机构客户	FBGS2026052509	2026/05/25至2026/11/20	人民币	179	0.75-1.65	4300.000000	188943.64
19	机构客户	FBGS2026052706	2026/05/27至2027/05/27	人民币	365	0.95-1.85	1500.000000	125290.84
20	机构客户	FBGS2026052808	2026/05/28至2026/11/23	人民币	179	0.75-1.65	5000.000000	218993.39
21	机构客户	FBGS2026052807	2026/05/28至2026/11/24	人民币	180	0.95-1.85	3500.000000	154089.01
22	机构客户	FBGS2026052908	2026/05/29至2026/11/30	人民币	185	0.85-1.75	5000.000000	226228.07
23	机构客户	FBGS2026052911	2026/05/29至2026/11/25	人民币	180	0.75-1.65	7000.000000	308900.86
24	机构客户	FBGS2026060106	2026/06/01至2026/12/01	人民币	183	0.9-1.8	1300.000000	58216.35
25	机构客户	FBGS2026061006	2026/06/10至2027/06/10	人民币	365	0.9-1.8	1200.000000	102800.04
26	机构客户	FBGS2026060506	2026/06/05至2026/12/04	人民币	182	0.82-1.72	10000.000000	448009.13
27	机构客户	FBGS2026060507	2026/06/05至2027/06/04	人民币	364	0.95-1.85	1000.000000	82881.79
28	机构客户	FBGS2026061007	2026/06/10至2026/12/10	人民币	183	0.75-1.65	5000.000000	219394.42
29	机构客户	FBGS2026061207	2026/06/12至2026/12/11	人民币	182	0.95-1.85	2000.000000	87582.54
30	机构客户	FBGS2026061206	2026/06/12至2026/12/11	人民币	182	0.95-1.85	5000.000000	218956.35
31	机构客户	FBGS2026061106	2026/06/11至2026/12/11	人民币	183	0.85-1.75	1000.000000	45003.50
32	机构客户	FBGS2026061107	2026/06/11至2026/12/11	人民币	183	0.6-1.5	10000.000000	449719.58
33	机构客户	FBGS2026062506	2026/06/25至2026/12/25	人民币	183	0.85-1.75	5000.000000	221286.91
34	机构客户	FBGS2026061507	2026/06/15至2026/12/14	人民币	182	0.82-1.72	8500.000000	380421.07
35	机构客户	FBGS2026062607	2026/06/26至2026/12/25	人民币	182	0.9-1.8	2000.000000	83036.47
36	机构客户	FBGS2026062606	2026/06/26至2026/12/25	人民币	182	0.9-1.8	2000.000000	83036.47
37	机构客户	FBGS2026062509	2026/06/25至2026/12/25	人民币	183	0.7-1.6	10000.000000	444014.70
38	机构客户	FBGS2026062508	2026/06/25至2026/12/25	人民币	183	0.7-1.6	10000.000000	444014.70
39	机构客户	FBGS2026062610	2026/06/26至2026/12/23	人民币	180	0.7-1.6	4665.000000	191493.17
40	机构客户	FBGS2026062907	2026/06/29至2026/12/25	人民币	179	0.9-1.8	3000.000000	128812.99
41	机构客户	FBGS2026062909	2026/06/29至2026/12/28	人民币	182	0.85-1.75	4000.000000	175504.49
42	机构客户	FBGS2026070206	2026/07/02至2026/12/25	人民币	176	0.9-1.8	10500.000000	449170.20
43	机构客户	FBGS2026062908	2026/06/29至2026/12/25	人民币	179	0.9-1.8	1000.000000	42937.66
44	机构客户	FBGS2026071006	2026/07/10至2027/01/11	人民币	185	0.85-1.75	1000.000000	43474.37
45	机构客户	FBGS2026070906	2026/07/09至2026/12/28	人民币	172	0.85-1.75	1000.000000	40905.37
46	机构客户	FBGS2026071306	2026/07/13至2027/01/11	人民币	182	0.7-1.6	2000.000000	87761.42
47	机构客户	FBGS2026072011	2026/07/20至2027/01/20	人民币	184	0.85-1.75	3000.000000	133173.35
48	机构客户	FBGS2026072306	2026/07/23至2027/01/22	人民币	183	0.75-1.65	5000.000000	219967.46
49	机构客户	FBGS2026072906	2026/07/29至2027/01/29	人民币	184	0.7-1.6	4000.000000	167410.78
50	机构客户	FBGS2026080306	2026/08/03至2026/11/02	人民币	91	0.87-1.77	8000.000000	179474.39
51	机构客户	FBGS2026073107	2026/07/31至2027/01/27	人民币	180	0.85-1.75	2000.000000	87217.71
52	机构客户	FBGS2026080307	2026/08/03至2026/11/02	人民币	91	0.7-1.6	1600.000000	35894.88
53	机构客户	FBGS2026081106	2026/08/11至2026/11/09	人民币	90	0.75-1.65	1700.000000	37711.74
54	机构客户	FBGS2026081006	2026/08/10至2027/08/10	人民币	365	0.9-1.8	1000.000000	82930.76
55	机构客户	FBGS2026081306	2026/08/13至2027/08/06	人民币	358	0.95-1.85	1000.000000	78750.41
56	机构客户	FBGS2026081406	2026/08/14至2026/11/16	人民币	94	0.75-1.65	2000.000000	45929.66
57	机构客户	FBGS2026081307	2026/08/13至2027/02/03	人民币	174	0.6-1.5	10000.000000	418103.77
58	机构客户	FBGS2026081409	2026/08/14至2026/11/13	人民币	91	0.9-1.8	3000.000000	67275.18
59	机构客户	FBGS2026082006	2026/08/20至2027/02/15	人民币	179	0.85-1.75	2000.000000	86593.29
60	机构客户	FBGS2026081707	2026/08/17至2027/02/16	人民币	183	0.82-1.72	4500.000000	197543.17
61	机构客户	FBGS2026081706	2026/08/17至2027/02/17	人民币	184	0.75-1.65	10000.000000	441803.32
62	机构客户	FBGS2026081407	2026/08/14至2027/02/15	人民币	185	0.75-1.65	5000.000000	220748.98
63	机构客户	FBGS2026081408	2026/08/14至2027/02/15	人民币	185	0.75-1.65	5000.000000	220748.98
64	机构客户	FBGS2026081709	2026/08/17至2027/02/15	人民币	182	0.95-1.85	1000.000000	43660.29
65	机构客户	FBGS2026081710	2026/08/17至2026/11/17	人民币	92	0.75-1.65	3000.000000	68001.91
66	机构客户	FBGS2026082407	2026/08/24至2027/02/22	人民币	182	0.75-1.65	10000.000000	439627.14
67	机构客户	FBGS2026082406	2026/08/24至2027/02/23	人民币	183	0.82-1.72	3500.000000	154651.30
68	机构客户	FBGS2026082706	2026/08/27至2026/11/27	人民币	92	0.75-1.65	2000.000000	45315.89
69	机构客户	FBGS2026083106	2026/08/31至2026/11/30	人民币	91	0.75-1.65	1000.000000	22387.44
70	机构客户	FBGS2026082707	2026/08/27至2027/02/26	人民币	183	0.7-1.6	10000.000000	440312.29
71	机构客户	FBGS2026083107	2026/08/31至2027/02/22	人民币	175	0.85-1.75	1000.000000	41855.12
72	机构客户	FBGS2026090306	2026/09/03至2027/03/01	人民币	179	0.85-1.75	2000.000000	85237.26
73	机构客户	FBGS2026090907	2026/09/09至2026/12/08	人民币	90	0.75-1.65	1500.000000	33199.78
74	机构客户	FBGS2026090906	2026/09/09至2026/12/08	人民币	90	0.75-1.65	1500.000000	33199.78
75	机构客户	FBGS2026090908	2026/09/09至2026/11/09	人民币	61	0.65-1.55	1000.000000	15030.89
76	机构客户	FBGS2026091007	2026/09/10至2026/12/14	人民币	95	0.85-1.75	3000.000000	69207.11
77	机构客户	FBGS2026091106	2026/09/11至2027/03/10	人民币	180	0.75-1.65	10000.000000	429094.91
78	机构客户	FBGS2026091706	2026/09/17至2027/03/15	人民币	179	0.85-1.75	2000.000000	83133.24
79	机构客户	FBGS2026091606	2026/09/16至2026/12/16	人民币	91	0.75-1.65	3000.000000	65186.05
80	机构客户	FBGS2026091806	2026/09/18至2026/12/21	人民币	94	0.85-1.75	1500.000000	18657.40
81	机构客户	FBGS2026091807	2026/09/18至2027/03/15	人民币	178	0.75-1.65	5000.000000	138894.72
82	机构客户	FBGS2026092107	2026/09/21至2026/12/21	人民币	91	0.95-1.85	7000.000000	82946.23
83	机构客户	FBGS2026092106	2026/09/21至2026/12/21	人民币	91	0.95-1.85	3500.000000	41473.12
84	机构客户	FBGS2026092108	2026/09/21至2027/03/19	人民币	179	0.7-1.6	2000.000000	55867.19
85	机构客户	FBGS2026092109	2026/09/21至2027/03/22	人民币	182	0.65-1.55	1000.000000	28237.78
86	机构客户	FBGS2026092406	2026/09/24至2027/03/24	人民币	181	0.8-1.7	10000.000000	316768.58
87	机构客户	FBGS2026092407	2026/09/24至2027/03/23	人民币	180	0.75-1.65	1000.000000	31538.38
88	机构客户	FBGS2026092411	2026/09/24至2026/12/23	人民币	90	0.85-1.75	3000.000000	43340.31
89	机构客户	FBGS2026092408	2026/09/24至2026/12/25	人民币	92	0.75-1.65	2010.000000	29647.65
90	机构客户	FBGS2026092409	2026/09/24至2027/03/22	人民币	179	0.75-1.65	10000.000000	308435.01
91	机构客户	FBGS2026093006	2026/09/30至2026/12/25	人民币	86	0.65-1.55	10000.000000	156939.59
92	机构客户	FBGS2026092806	2026/09/28至2026/12/28	人民币	91	0.95-1.85	8000.000000	123128.37
93	机构客户	FBGS2026093008	2026/09/30至2026/12/29	人民币	90	0.87-1.77	4000.000000	64811.67
94	机构客户	FBGS2026093007	2026/09/30至2026/11/02	人民币	33	0.65-1.55	7000.000000	24926.40
95	机构客户	FBGS2026093010	2026/09/30至2026/11/02	人民币	33	0.7-1.6	4000.000000	13265.23
96	机构客户	FBGS2026093011	2026/09/30至2026/11/02	人民币	33	0.7-1.6	2000.000000	6632.61
97	机构客户	FBGS2026093009	2026/09/30至2027/09/29	人民币	364	0.95-1.85	1000.000000	67888.25
98	机构客户	FBGS2026101006	2026/10/10至2026/12/28	人民币	79	0.7-1.6	2000.000000	32781.69
99	机构客户	FBGS2026101007	2026/10/10至2026/12/28	人民币	79	0.7-1.6	3000.000000	49172.55
100	机构客户	FBGS2026101306	2026/10/13至2026/11/30	人民币	48	0.75-1.65	1700.000000	17836.75
101	机构客户	FBGS2026101206	2026/10/12至2027/04/12	人民币	182	0.7-1.6	5000.000000	185987.33
102	机构客户	FBGS2026101407	2026/10/14至2027/01/12	人民币	90	0.85-1.75	2000.000000	37187.37
103	机构客户	FBGS2026101606	2026/10/16至2026/11/16	人民币	31	0.7-1.6	3600.000000	23093.77
104	机构客户	FBGS2026102206	2026/10/22至2026/11/20	人民币	29	0.65-1.55	4000.000000	23228.98
105	机构客户	FBGS2026101906	2026/10/19至2027/04/19	人民币	182	0.7-1.6	5000.000000	182496.35
106	机构客户	FBGS2026101607	2026/10/16至2027/01/18	人民币	94	0.9-1.8	4000.000000	76284.97
107	机构客户	FBGS2026101608	2026/10/16至2026/11/16	人民币	31	0.65-1.55	2500.000000	16037.34
108	机构客户	FBGS2026101907	2026/10/19至2026/11/18	人民币	30	0.85-1.75	6000.000000	36171.87
109	机构客户	FBGS2026102207	2026/10/22至2027/04/19	人民币	179	0.75-1.65	3000.000000	107350.90
110	机构客户	FBGS2026102106	2026/10/21至2027/01/19	人民币	90	0.8-1.7	3000.000000	54281.41
111	机构客户	FBGS2026101909	2026/10/19至2027/04/19	人民币	182	0.85-1.75	1000.000000	36401.19
112	机构客户	FBGS2026101910	2026/10/19至2026/11/25	人民币	37	0.7-1.6	6000.000000	45586.30
113	机构客户	FBGS2026101912	2026/10/19至2027/01/18	人民币	91	0.9-1.8	18000.000000	328984.50
114	机构客户	FBGS2026102107	2026/10/21至2027/01/21	人民币	92	0.75-1.65	2000.000000	37531.61
115	机构客户	FBGS2026102306	2026/10/23至2026/11/23	人民币	31	0.7-1.6	2000.000000	12980.22
116	机构客户	FBGS2026102108	2026/10/21至2026/12/07	人民币	47	0.75-1.65	1500.000000	14427.29
117	机构客户	FBGS2026102307	2026/10/23至2027/01/25	人民币	94	0.75-1.65	1000.000000	19237.76
118	机构客户	FBGS2026102308	2026/10/23至2027/01/25	人民币	94	0.75-1.65	1000.000000	19237.76
119	机构客户	FBGS2026102309	2026/10/23至2027/01/25	人民币	94	0.75-1.65	1000.000000	19237.76
120	机构客户	FBGS2026102208	2026/10/22至2026/11/23	人民币	32	0.65-1.55	2000.000000	13039.98
121	机构客户	FBGS2026102310	2026/10/23至2026/11/23	人民币	31	0.7-1.6	10000.000000	63493.37
122	机构客户	FBGS2026102311	2026/10/23至2027/01/25	人民币	94	0.85-1.75	10000.000000	190506.38
123	机构客户	FBGS2026102312	2026/10/23至2026/12/15	人民币	53	0.65-1.55	1700.000000	18406.03
124	机构客户	FBGS2026102806	2026/10/28至2026/11/27	人民币	30	0.75-1.65	3000.000000	20620.99
125	机构客户	FBGS2026102606	2026/10/26至2027/04/26	人民币	182	0.65-1.55	10000.000000	375129.24
126	机构客户	FBGS2026103006	2026/10/30至2027/02/01	人民币	94	0.75-1.65	2000.000000	38628.25
127	机构客户	FBGS2026102906	2026/10/29至2027/01/29	人民币	92	0.75-1.65	3000.000000	58567.55
128	机构客户	FBGS2026102907	2026/10/29至2027/04/29	人民币	182	0.65-1.55	2000.000000	76187.62
129	机构客户	FBGS2026103010	2026/10/30至2027/04/29	人民币	181	0.75-1.65	5000.000000	185005.33
130	机构客户	FBGS2026103009	2026/10/30至2027/04/29	人民币	181	0.75-1.65	5000.000000	185005.33
131	机构客户	FBGS2026103008	2026/10/30至2027/04/29	人民币	181	0.75-1.65	5000.000000	185005.33
132	机构客户	FBGS2026103007	2026/10/30至2027/05/07	人民币	189	0.9-1.8	2000.000000	76876.33
风险提示：结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，您应当充分认识投资风险，谨慎投资。持仓风险：本结构性存款产品有投资风险，只保障产品认购资金和本产品说明书明确承诺的保底收益率，不保证高于保底收益率的产品收益，客户应充分认识投资风险，谨慎投资。（一）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。（二）流动性风险：除非产品说明书有特殊约定，结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制。客户须持有产品到期，客户面临产品存续期不能提前支取的流动性风险。（三）信用风险：齐鲁银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。（四）提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，如遇法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止，本结构性存款产品可能提前终止。（五）政策风险：本结构性存款产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法规政策发生变化，可能影响本结构性存款产品的正常运行。（六）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由客户自行承担。风险控制措施：本行针对结构性存款业务的风险特征，制定和实施相应的风险管理政策和程序，持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险，并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。本行将结构性存款纳入表内核算，按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，相关资产按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。本行具备普通类衍生产品交易业务资格，结构性存款挂钩的衍生产品交易严格遵守《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《商业银行杠杆率管理办法（修订）》、《商业银行流动性风险管理办法》等国务院银行业监督管理机构关于衍生产品交易的相关规定。本行销售结构性存款，根据中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》（银保监办发〔2019〕204号）相关规定执行，充分揭示风险，实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实，向投资者充分揭示风险，确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险，自主进行投资决策。并按约定在齐鲁银行官网向投资者披露产品销售文件、发行报告、产品账单、到期报告、重大事项报告、临时性信息披露等内容及国务院银行业监督管理机构规定的其他信息。

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