齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-11-05

1.02760274

1.02760274

102,708,894.88

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-11-05

1.02815479

1.02815479

30,844,643.70

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-11-05

1.02782356

1.02782356

30,834,706.80

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.02848603

1.02848603

7,780,496.82

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-11-05

1.02793397

1.02793397

20,558,679.40

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.02859643

1.02859643

30,857,892.90

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-11-05

1.02848602

1.02848602

30,722,934.39

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-11-05

1.02609589

1.02609589

225,741,097.12

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-11-05

1.0266178

1.0266178

30,798,534.00

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.02693096

1.02693096

20,538,619.20

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-11-05

1.02640904

1.02640904

20,528,180.80

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.02703534

1.02703534

30,811,060.20

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-11-05

1.02693095

1.02693095

30,807,928.50

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-11-05

1.02463424

1.02463424

204,926,850.16

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-11-05

1.02513699

1.02513699

51,256,849.50

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-11-05

1.02483535

1.02483535

51,241,767.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-11-05

1.02493589

1.02493589

20,498,717.80

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-11-05

1.02543863

1.02543863

37,861,245.10

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-11-05

1.02369452

1.02369452

204,738,904.60

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-11-05

1.02417808

1.02417808

30,725,342.40

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.02446822

1.02446822

14,467,540.20

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-11-05

1.02398465

1.02398465

20,479,693.00

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.02456494

1.02456494

30,736,948.20

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-11-05

1.02446822

1.02446822

28,655,400.58

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-11-05

1.02275479

1.02275479

122,730,576.21

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-11-05

1.02321918

1.02321918

30,696,575.40

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-11-05

1.02303343

1.02303343

20,460,668.60

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.02359069

1.02359069

30,707,720.70

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-11-05

1.02349781

1.02349781

24,582,370.40

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-11-05

1.02181507

1.02181507

152,771,571.94

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-11-05

1.02226028

1.02226028

30,667,808.40

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-11-05

1.02208219

1.02208219

20,441,643.80

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-11-05

1.0225274

1.0225274

30,647,191.23

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-11-05

1.02044932

1.02044932

112,249,425.81

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-11-05

1.02087535

1.02087535

30,626,260.50

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.02130137

1.02130137

10,161,948.63

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-11-05

1.02070493

1.02070493

20,414,098.60

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.02130137

1.02130137

18,383,424.66

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-11-05

1.02130137

1.02130137

30,639,041.10

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-11-05

1.02147179

1.02147179

1,916,281.08

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-11-05

1.02041871

1.02041871

304,441,924.54

2.64

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-11-05

1.01912192

1.01912192

274,796,036.60

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-11-05

1.01952877

1.01952877

81,562,301.60

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01936603

1.01936603

20,305,771.32

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.01993562

1.01993562

50,996,781.00

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-11-05

1.01993561

1.01993561

40,797,424.40

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-11-05

1.01822055

1.01822055

203,644,111.42

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-11-05

1.01860823

1.01860823

50,930,411.50

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01845316

1.01845316

20,369,063.20

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.01899588

1.01899588

30,569,876.40

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-11-05

1.01899589

1.01899589

42,841,644.20

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-11-05

1.0172548

1.0172548

254,171,284.95

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-11-05

1.01762192

1.01762192

30,528,657.60

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01747506

1.01747506

20,349,501.20

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.01798904

1.01798904

30,539,671.20

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-11-05

1.01798904

1.01798904

30,539,671.20

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-11-05

1.01596713

1.01596713

152,395,069.92

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-11-05

1.01630686

1.01630686

30,489,205.80

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.01664658

1.01664658

20,221,100.48

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01617095

1.01617095

20,323,419.00

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.01664658

1.01664658

30,499,397.40

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-11-05

1.01664658

1.01664658

35,582,630.30

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-11-05

1.01678247

1.01678247

3,404,187.71

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-11-05

1.01506576

1.01506576

111,555,727.64

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-11-05

1.0153863

1.0153863

30,461,589.00

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01525809

1.01525809

20,305,161.80

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.01570685

1.01570685

30,471,205.50

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-11-05

1.01570685

1.01570685

30,471,205.50

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-11-05

1.01386302

1.01386302

97,506,248.62

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-11-05

1.01416439

1.01416439

20,283,287.80

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-11-05

1.01446576

1.01446576

40,578,630.40

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01404384

1.01404384

10,140,438.40

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.01446576

1.01446576

20,289,315.20

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-11-05

1.01446576

1.01446576

30,433,972.80

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-11-05

1.0145863

1.0145863

2,112,368.68

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-11-05

1.01298082

1.01298082

131,687,507.93

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-11-05

1.01326301

1.01326301

30,397,890.30

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-11-05

1.0135452

1.0135452

20,220,226.74

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01315014

1.01315014

10,131,501.40

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-11-05

1.01354521

1.01354521

30,406,356.30

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-11-05

1.01209863

1.01209863

80,967,890.88

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-11-05

1.01236165

1.01236165

20,247,233.00

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-11-05

1.01262466

1.01262466

58,894,250.23

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01225644

1.01225644

10,122,564.40

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.01262466

1.01262466

20,252,493.20

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-11-05

1.01262466

1.01262466

30,366,588.30

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-11-05

1.01121643

1.01121643

122,357,189.63

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-11-05

1.01146027

1.01146027

20,229,205.40

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.01170411

1.01170411

16,723,468.94

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01136274

1.01136274

10,113,627.40

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.01170411

1.01170411

20,234,082.20

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-11-05

1.01170411

1.01170411

30,351,123.30

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-11-05

1.01033425

1.01033425

141,445,785.35

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-11-05

1.01055891

1.01055891

20,211,178.20

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.01078356

1.01078356

20,215,671.20

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01046904

1.01046904

10,104,690.40

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-11-05

1.01078356

1.01078356

30,323,506.80

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-11-05

1.00945205

1.00945205

68,982,926.00

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-11-05

1.00965753

1.00965753

15,144,862.95

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-11-05

1.00978082

1.00978082

50,489,041.00

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.00986301

1.00986301

30,982,597.15

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-11-05

1.00957535

1.00957535

10,095,753.50

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.00986301

1.00986301

15,147,945.15

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-11-05

1.00986301

1.00986301

30,295,890.30

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-11-05

1.00856986

1.00856986

270,772,769.49

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-11-05

1.00875616

1.00875616

99,594,495.68

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-11-05

1.00886794

1.00886794

50,443,397.00

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.00894247

1.00894247

27,080,015.89

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-11-05

1.00868164

1.00868164

10,086,816.40

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.00894247

1.00894247

15,134,137.05

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-11-05

1.00894247

1.00894247

30,268,274.10

2.4

B26014A

安稳泉家2026年14号A款

2026-11-05

1.00768767

1.00768767

221,630,827.77

2.3

B26014B

安稳泉家2026年14号B款

2026-11-05

1.0078548

1.0078548

20,157,096.00

2.35

B26014F

安稳泉家2026年14号F款贵宾专享

2026-11-05

1.00802191

1.00802191

21,561,588.65

2.4

B26014H

安稳泉家2026年14号H款代发客户专享

2026-11-05

1.00778794

1.00778794

10,077,879.40

2.33

B26014L

安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.00802192

1.00802192

20,160,438.40

2.4

B26014X

安稳泉家2026年14号X款新客户专享

2026-11-05

1.00802192

1.00802192

30,240,657.60

2.4

B26015A

安稳泉家2026年15号A款

2026-11-05

1.00680548

1.00680548

352,331,579.00

2.3

B26015B

安稳泉家2026年15号B款

2026-11-05

1.00695342

1.00695342

19,836,982.37

2.35

B26015F

安稳泉家2026年15号F款贵宾专享

2026-11-05

1.00710137

1.00710137

20,142,027.40

2.4

B26015H

安稳泉家2026年15号H款代发客户专享

2026-11-05

1.00689425

1.00689425

10,068,942.50

2.33

B26015L

安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.00710137

1.00710137

20,142,027.40

2.4

B26015X

安稳泉家2026年15号X款新客户专享

2026-11-05

1.00710137

1.00710137

30,213,041.10

2.4

B26016A

安稳泉家2026年16号A款

2026-11-05

1.00592329

1.00592329

331,862,142.92

2.3

B26016B

安稳泉家2026年16号B款

2026-11-05

1.00605206

1.00605206

30,181,561.80

2.35

B26016H

安稳泉家2026年16号H款代发客户专享

2026-11-05

1.00600055

1.00600055

10,060,005.50

2.33

B26016X

安稳泉家2026年16号X款新客户专享

2026-11-05

1.00618082

1.00618082

30,166,307.16

2.4

B26018A

安稳泉家2026年18号A款

2026-11-05

1.00504109

1.00504109

277,718,987.24

2.3

B26018B

安稳泉家2026年18号B款

2026-11-05

1.00515069

1.00515069

50,709,852.31

2.35

B26018F

安稳泉家2026年18号F款贵宾专享

2026-11-05

1.00526027

1.00526027

39,908,832.72

2.4

B26020A

安稳泉家2026年20号A款

2026-11-05

1.00422192

1.00422192

75,114,795.39

2.3

B26020B

安稳泉家2026年20号B款

2026-11-05

1.0043137

1.0043137

130,289,617.15

2.35

B26020F

安稳泉家2026年20号F款贵宾专享

2026-11-05

1.00440548

1.00440548

6,920,353.76

2.4

B26021A

安稳泉家2026年21号A款

2026-11-05

1.00327671

1.00327671

57,592,096.26

2.3

B26021B

安稳泉家2026年21号B款

2026-11-05

1.00334794

1.00334794

93,461,861.77

2.35

B26021F

安稳泉家2026年21号F款贵宾专享

2026-11-05

1.00341918

1.00341918

19,506,468.86

2.4

B26023A

安稳泉家2026年23号A款

2026-11-05

1.0018274

1.0018274

82,285,093.50

2.3

B26023B

安稳泉家2026年23号B款

2026-11-05

1.00186712

1.00186712

95,748,441.74

2.35

B26023F

安稳泉家2026年23号F款贵宾专享

2026-11-05

1.00190685

1.00190685

9,137,390.47

2.4

B26024A

安稳泉家2026年24号A款

2026-11-05

1.00107123

1.00107123

140,149,974.09

2.3

B26024B

安稳泉家2026年24号B款

2026-11-05

1.00109452

1.00109452

30,032,835.60

2.35

B26024F

安稳泉家2026年24号F款贵宾专享

2026-11-05

1.00111781

1.00111781

80,089,424.80

2.4

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-11-05

1.0280137

1.0280137

133,641,781.98

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-11-05

1.02857397

1.02857397

30,857,219.10

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-11-05

1.02857397

1.02857397

5,142,869.85

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-11-05

1.02891013

1.02891013

36,011,854.55

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.02891014

1.02891014

12,007,381.33

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-11-05

1.02834986

1.02834986

20,566,997.20

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.02902219

1.02902219

30,870,665.70

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-11-05

1.02891014

1.02891014

30,867,304.20

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-11-05

1.02657534

1.02657534

195,049,317.10

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-11-05

1.02710685

1.02710685

30,813,205.50

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-11-05

1.02678795

1.02678795

51,339,397.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-11-05

1.02689425

1.02689425

20,537,885.00

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.02753205

1.02753205

30,825,961.50

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-11-05

1.02742575

1.02742575

28,368,252.38

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-11-05

1.02561644

1.02561644

225,612,028.96

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-11-05

1.02612877

1.02612877

30,783,863.10

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.02643616

1.02643616

12,852,007.16

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-11-05

1.02592383

1.02592383

20,518,476.60

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.02653863

1.02653863

30,796,158.90

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-11-05

1.02643616

1.02643616

30,793,084.80

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-11-05

1.02416439

1.02416439

204,832,878.79

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-11-05

1.02465753

1.02465753

30,739,725.90

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-11-05

1.02436165

1.02436165

40,974,466.00

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-11-05

1.02446027

1.02446027

20,489,205.40

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.02505205

1.02505205

30,751,561.50

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-11-05

1.02495343

1.02495343

25,926,197.01

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-11-05

1.02322466

1.02322466

132,947,581.29

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-11-05

1.02369864

1.02369864

30,710,959.20

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-11-05

1.02341425

1.02341425

30,702,427.50

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.02398301

1.02398301

12,846,890.84

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-11-05

1.02350905

1.02350905

20,470,181.00

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-11-05

1.02398302

1.02398302

23,191,167.44

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-11-05

1.02228493

1.02228493

102,208,048.19

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-11-05

1.02273973

1.02273973

30,682,191.90

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-11-05

1.02246685

1.02246685

30,674,005.50

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-11-05

1.02255781

1.02255781

20,451,156.20

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.02310356

1.02310356

30,693,106.80

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-11-05

1.0230126

1.0230126

30,690,378.00

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-11-05

1.02090959

1.02090959

81,672,767.66

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-11-05

1.02134521

1.02134521

25,533,630.25

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-11-05

1.02108384

1.02108384

20,421,676.80

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.02178082

1.02178082

10,147,305.32

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-11-05

1.02117096

1.02117096

20,423,419.20

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.02178083

1.02178083

30,653,424.90

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-11-05

1.02178083

1.02178083

30,653,424.90

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-11-05

1.02195507

1.02195507

692,885.54

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-11-05

1.0195726

1.0195726

148,008,298.13

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-11-05

1.01998904

1.01998904

50,999,452.00

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-11-05

1.01973917

1.01973917

101,973,917.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01982247

1.01982247

20,396,449.40

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-11-05

1.02040548

1.02040548

30,594,817.51

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-11-05

1.01867124

1.01867124

254,667,810.59

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-11-05

1.01906849

1.01906849

61,144,109.40

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-11-05

1.01946576

1.01946576

16,270,673.53

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01890959

1.01890959

20,378,191.80

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.01946576

1.01946576

30,583,972.80

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-11-05

1.01946576

1.01946576

50,973,288.00

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-11-05

1.01776986

1.01776986

152,490,423.91

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-11-05

1.01814794

1.01814794

30,544,438.20

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.01852603

1.01852603

19,151,344.94

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01799672

1.01799672

20,359,934.40

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-11-05

1.01852603

1.01852603

30,555,780.90

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-11-05

1.01635342

1.01635342

50,817,671.00

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-11-05

1.01670137

1.01670137

29,962,189.37

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-11-05

1.0164926

1.0164926

30,494,778.00

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.01704932

1.01704932

91,331,030.63

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01656219

1.01656219

10,165,621.90

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.01704931

1.01704931

20,340,986.20

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-11-05

1.01704932

1.01704932

30,511,479.60

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-11-05

1.01551644

1.01551644

111,706,809.51

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-11-05

1.01584657

1.01584657

30,475,397.10

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01571452

1.01571452

20,314,290.40

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.01617671

1.01617671

30,485,301.30

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-11-05

1.01617671

1.01617671

30,485,301.30

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-11-05

1.01461507

1.01461507

101,461,508.18

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-11-05

1.01492603

1.01492603

30,447,780.90

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-11-05

1.01523698

1.01523698

50,761,849.00

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01480165

1.01480165

10,148,016.50

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-11-05

1.01523698

1.01523698

30,457,109.40

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-11-05

1.01335891

1.01335891

121,603,069.69

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-11-05

1.01364931

1.01364931

30,409,479.30

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01353315

1.01353315

10,135,331.50

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.01393973

1.01393973

30,418,191.90

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-11-05

1.01393973

1.01393973

30,418,191.90

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-11-05

1.01253973

1.01253973

44,641,864.16

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-11-05

1.01281232

1.01281232

123,613,745.19

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-11-05

1.01308493

1.01308493

11,255,373.57

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01270329

1.01270329

13,013,237.28

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.01308493

1.01308493

10,130,849.30

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-11-05

1.01308494

1.01308494

30,766,376.54

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-11-05

1.01153151

1.01153151

151,877,411.48

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-11-05

1.01178219

1.01178219

20,235,643.80

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01168192

1.01168192

10,116,819.20

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-11-05

1.01203287

1.01203287

30,360,986.10

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-11-05

1.01213315

1.01213315

1,538,442.39

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-11-05

1.01077534

1.01077534

119,169,403.56

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-11-05

1.01100958

1.01100958

20,220,191.60

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.01124383

1.01124383

20,619,261.69

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01091589

1.01091589

10,109,158.90

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.01124384

1.01124384

20,224,876.80

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-11-05

1.01124383

1.01124383

30,337,314.90

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-11-05

1.00989315

1.00989315

121,187,179.49

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-11-05

1.01010822

1.01010822

20,202,164.40

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.01032328

1.01032328

20,206,465.60

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-11-05

1.01002219

1.01002219

10,100,221.90

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.01032328

1.01032328

20,206,465.60

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-11-05

1.01032329

1.01032329

30,309,698.70

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-11-05

1.00901096

1.00901096

85,745,752.57

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-11-05

1.00920685

1.00920685

15,138,102.75

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-11-05

1.00932439

1.00932439

50,466,219.50

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.00940274

1.00940274

25,689,299.73

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-11-05

1.00912849

1.00912849

10,091,284.90

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-11-05

1.00940274

1.00940274

30,282,082.20

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-11-05

1.00806575

1.00806575

90,725,918.91

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-11-05

1.00824109

1.00824109

20,164,821.80

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-11-05

1.0083463

1.0083463

50,417,315.00

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-11-05

1.00841644

1.00841644

5,042,082.20

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-11-05

1.00817096

1.00817096

10,081,709.60

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.00841644

1.00841644

15,126,246.60

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-11-05

1.00841643

1.00841643

30,252,492.90

2.4

D26014A

鸿运财富2026年14号A款

2026-11-05

1.00724658

1.00724658

325,781,821.59

2.3

D26014B

鸿运财富2026年14号B款

2026-11-05

1.00740411

1.00740411

30,222,123.30

2.35

D26014F

鸿运财富2026年14号F款贵宾专享

2026-11-05

1.00756165

1.00756165

37,320,083.52

2.4

D26014H

鸿运财富2026年14号H款代发客户专享

2026-11-05

1.00734109

1.00734109

10,073,410.90

2.33

D26014X

鸿运财富2026年14号X款新客户专享

2026-11-05

1.00756165

1.00756165

30,126,093.34

2.4

D26015A

鸿运财富2026年15号A款

2026-11-05

1.00636439

1.00636439

347,043,754.40

2.3

D26015B

鸿运财富2026年15号B款

2026-11-05

1.00650274

1.00650274

30,195,082.20

2.35

D26015F

鸿运财富2026年15号F款贵宾专享

2026-11-05

1.0066411

1.0066411

9,039,637.08

2.4

D26015H

鸿运财富2026年15号H款代发客户专享

2026-11-05

1.00644739

1.00644739

10,064,473.90

2.33

D26015L

鸿运财富2026年15号L款逢六有约专享

2026-11-05

1.0066411

1.0066411

20,132,822.00

2.4

D26015X

鸿运财富2026年15号X款新客户专享

2026-11-05

1.00664109

1.00664109

30,199,232.70

2.4

D26016A

鸿运财富2026年16号A款

2026-11-05

1.00548219

1.00548219

299,890,093.68

2.3

D26016B

鸿运财富2026年16号B款

2026-11-05

1.00560137

1.00560137

50,280,068.50

2.35

D26016F

鸿运财富2026年16号F款贵宾专享

2026-11-05

1.00572055

1.00572055

36,829,486.54

2.4

D26017A

鸿运财富2026年17号A款

2026-11-05

1.0046

1.0046

127,855,443.14

2.3

D26017B

鸿运财富2026年17号B款

2026-11-05

1.0047

1.0047

50,235,000.00

2.35

D26017F

鸿运财富2026年17号F款贵宾专享

2026-11-05

1.0048

1.0048

20,096,000.00

2.4

D26018A

鸿运财富2026年18号A款

2026-11-05

1.00371781

1.00371781

59,985,187.48

2.3

D26018B

鸿运财富2026年18号B款

2026-11-05

1.00379863

1.00379863

95,511,440.06

2.35

D26018F

鸿运财富2026年18号F款贵宾专享

2026-11-05

1.00387945

1.00387945

22,597,326.42

2.4

D26019A

鸿运财富2026年19号A款

2026-11-05

1.00283561

1.00283561

51,497,614.24

2.3

D26019B

鸿运财富2026年19号B款

2026-11-05

1.00289726

1.00289726

62,791,398.22

2.35

D26019F

鸿运财富2026年19号F款贵宾专享

2026-11-05

1.0029589

1.0029589

16,588,940.21

2.4

D26020A

鸿运财富2026年20号A款

2026-11-05

1.00151233

1.00151233

200,302,467.05

2.3

D26020B

鸿运财富2026年20号B款

2026-11-05

1.00154521

1.00154521

50,077,260.50

2.35