齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-11-12

1.0280822

1.0280822

102,756,816.87

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-11-12

1.02864384

1.02864384

30,859,315.20

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-11-12

1.02830685

1.02830685

30,849,205.50

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.02898083

1.02898083

7,784,239.98

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-11-12

1.02841918

1.02841918

20,568,383.60

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.02909315

1.02909315

30,872,794.50

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-11-12

1.02898082

1.02898082

30,737,715.06

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-11-12

1.02657534

1.02657534

225,846,576.69

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-11-12

1.02710684

1.02710684

30,813,205.20

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.02742575

1.02742575

20,548,515.00

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-11-12

1.02689425

1.02689425

20,537,885.00

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.02753206

1.02753206

30,825,961.80

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-11-12

1.02742575

1.02742575

30,822,772.50

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-11-12

1.02510411

1.02510411

205,020,824.70

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-11-12

1.02561643

1.02561643

51,280,821.50

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-11-12

1.02530904

1.02530904

51,265,452.00

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-11-12

1.0254115

1.0254115

20,508,230.00

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-11-12

1.02592383

1.02592383

37,879,159.65

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-11-12

1.02416438

1.02416438

204,832,878.31

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-11-12

1.02465753

1.02465753

30,739,725.90

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.02495343

1.02495343

14,474,392.34

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-11-12

1.02446028

1.02446028

20,489,205.60

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.02505206

1.02505206

30,751,561.80

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-11-12

1.02495343

1.02495343

28,668,972.39

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-11-12

1.02322466

1.02322466

122,786,960.26

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-11-12

1.02369863

1.02369863

30,710,958.90

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-11-12

1.02350904

1.02350904

20,470,180.80

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.0240778

1.0240778

30,722,334.00

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-11-12

1.02398302

1.02398302

24,594,024.17

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-11-12

1.02228493

1.02228493

152,841,820.91

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-11-12

1.02273972

1.02273972

30,682,191.60

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-11-12

1.02255781

1.02255781

20,451,156.20

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-11-12

1.0230126

1.0230126

30,661,733.65

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-11-12

1.02090958

1.02090958

112,300,055.55

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-11-12

1.0213452

1.0213452

30,640,356.00

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.02178082

1.02178082

10,166,719.16

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-11-12

1.02117096

1.02117096

20,423,419.20

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.02178082

1.02178082

18,392,054.76

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-11-12

1.02178082

1.02178082

30,653,424.60

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-11-12

1.02195507

1.02195507

1,917,187.71

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-11-12

1.02062174

1.02062174

304,502,497.05

2.6

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-11-12

1.0195726

1.0195726

274,917,559.47

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-11-12

1.01998903

1.01998903

81,599,122.40

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01982247

1.01982247

20,314,863.60

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.02040547

1.02040547

51,020,273.50

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-11-12

1.02040548

1.02040548

40,816,219.20

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-11-12

1.01867123

1.01867123

203,734,247.89

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-11-12

1.01906849

1.01906849

50,953,424.50

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01890959

1.01890959

20,378,191.80

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.01946575

1.01946575

30,583,972.50

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-11-12

1.01946576

1.01946576

42,861,398.95

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-11-12

1.01770548

1.01770548

254,283,893.81

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-11-12

1.0180822

1.0180822

30,542,466.00

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01793151

1.01793151

20,358,630.20

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.0184589

1.0184589

30,553,767.00

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-11-12

1.0184589

1.0184589

30,553,767.00

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-11-12

1.01641781

1.01641781

152,462,673.06

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-11-12

1.01676713

1.01676713

30,503,013.90

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.01711644

1.01711644

20,230,445.99

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-11-12

1.0166274

1.0166274

20,332,548.00

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.01711644

1.01711644

30,513,493.20

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-11-12

1.01711644

1.01711644

35,599,075.40

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-11-12

1.01725616

1.01725616

3,405,773.62

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-11-12

1.01551644

1.01551644

111,605,257.94

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-11-12

1.01584658

1.01584658

30,475,397.40

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01571452

1.01571452

20,314,290.40

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.01617671

1.01617671

30,485,301.30

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-11-12

1.01617671

1.01617671

30,485,301.30

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-11-12

1.01430411

1.01430411

97,548,670.79

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-11-12

1.01461506

1.01461506

20,292,301.20

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-11-12

1.01492603

1.01492603

40,597,041.20

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01449068

1.01449068

10,144,906.80

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.01492603

1.01492603

20,298,520.60

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-11-12

1.01492603

1.01492603

30,447,780.90

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-11-12

1.01505041

1.01505041

2,113,334.95

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-11-12

1.01342191

1.01342191

131,744,849.98

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-11-12

1.0137137

1.0137137

30,411,411.00

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-11-12

1.01400548

1.01400548

20,229,409.33

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01359699

1.01359699

10,135,969.90

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-11-12

1.01400548

1.01400548

30,420,164.40

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-11-12

1.01253973

1.01253973

81,003,179.32

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-11-12

1.01281233

1.01281233

20,256,246.60

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-11-12

1.01308493

1.01308493

58,921,019.53

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01270329

1.01270329

10,127,032.90

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.01308493

1.01308493

20,261,698.60

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-11-12

1.01308493

1.01308493

30,380,390.88

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-11-12

1.01165754

1.01165754

122,410,563.21

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-11-12

1.01191095

1.01191095

20,238,219.00

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.01216438

1.01216438

16,731,077.20

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-11-12

1.0118096

1.0118096

10,118,096.00

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.01216438

1.01216438

20,243,287.60

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-11-12

1.01216438

1.01216438

30,364,931.40

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-11-12

1.01077534

1.01077534

141,507,538.23

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-11-12

1.01100958

1.01100958

20,220,191.60

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.01124384

1.01124384

20,224,876.80

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01091589

1.01091589

10,109,158.90

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-11-12

1.01124383

1.01124383

30,337,314.90

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-11-12

1.00989316

1.00989316

69,013,069.88

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-11-12

1.01010821

1.01010821

15,151,623.15

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-11-12

1.01023725

1.01023725

50,511,862.50

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.01032329

1.01032329

30,996,718.54

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01002219

1.01002219

10,100,221.90

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.01032328

1.01032328

15,154,849.20

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-11-12

1.01032329

1.01032329

30,309,698.70

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-11-12

1.00901096

1.00901096

270,891,191.48

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-11-12

1.00920685

1.00920685

99,638,992.30

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-11-12

1.00932439

1.00932439

50,466,219.50

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.00940274

1.00940274

27,092,369.54

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-11-12

1.00912849

1.00912849

10,091,284.90

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.00940274

1.00940274

15,141,041.10

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-11-12

1.00940274

1.00940274

30,282,082.20

2.4

B26014A

安稳泉家2026年14号A款

2026-11-12

1.00812877

1.00812877

221,727,844.06

2.3

B26014B

安稳泉家2026年14号B款

2026-11-12

1.00830548

1.00830548

20,166,109.60

2.35

B26014F

安稳泉家2026年14号F款贵宾专享

2026-11-12

1.00848219

1.00848219

21,571,434.04

2.4

B26014H

安稳泉家2026年14号H款代发客户专享

2026-11-12

1.00823479

1.00823479

10,082,347.90

2.33

B26014L

安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.00848219

1.00848219

20,169,643.80

2.4

B26014X

安稳泉家2026年14号X款新客户专享

2026-11-12

1.0084822

1.0084822

30,254,466.00

2.4

B26015A

安稳泉家2026年15号A款

2026-11-12

1.00724658

1.00724658

352,485,942.44

2.3

B26015B

安稳泉家2026年15号B款

2026-11-12

1.00740411

1.00740411

19,845,860.97

2.35

B26015F

安稳泉家2026年15号F款贵宾专享

2026-11-12

1.00756164

1.00756164

20,151,232.80

2.4

B26015H

安稳泉家2026年15号H款代发客户专享

2026-11-12

1.0073411

1.0073411

10,073,411.00

2.33

B26015L

安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.00756164

1.00756164

20,151,232.80

2.4

B26015X

安稳泉家2026年15号X款新客户专享

2026-11-12

1.00756164

1.00756164

30,226,849.20

2.4

B26016A

安稳泉家2026年16号A款

2026-11-12

1.00636439

1.00636439

332,007,664.49

2.3

B26016B

安稳泉家2026年16号B款

2026-11-12

1.00650274

1.00650274

30,195,082.20

2.35

B26016H

安稳泉家2026年16号H款代发客户专享

2026-11-12

1.0064474

1.0064474

10,064,474.00

2.33

B26016X

安稳泉家2026年16号X款新客户专享

2026-11-12

1.0066411

1.0066411

30,180,106.82

2.4

B26018A

安稳泉家2026年18号A款

2026-11-12

1.00548219

1.00548219

277,840,873.96

2.3

B26018B

安稳泉家2026年18号B款

2026-11-12

1.00560137

1.00560137

50,732,589.12

2.35

B26018F

安稳泉家2026年18号F款贵宾专享

2026-11-12

1.00572054

1.00572054

39,927,105.44

2.4

B26020A

安稳泉家2026年20号A款

2026-11-12

1.00466302

1.00466302

75,147,789.23

2.3

B26020B

安稳泉家2026年20号B款

2026-11-12

1.00476438

1.00476438

130,348,084.26

2.35

B26020F

安稳泉家2026年20号F款贵宾专享

2026-11-12

1.00486575

1.00486575

6,923,525.02

2.4

B26021A

安稳泉家2026年21号A款

2026-11-12

1.00371781

1.00371781

57,617,417.17

2.3

B26021B

安稳泉家2026年21号B款

2026-11-12

1.00379863

1.00379863

93,503,843.70

2.35

B26021F

安稳泉家2026年21号F款贵宾专享

2026-11-12

1.00387946

1.00387946

19,515,416.70

2.4

B26023A

安稳泉家2026年23号A款

2026-11-12

1.00226849

1.00226849

82,321,322.43

2.3

B26023B

安稳泉家2026年23号B款

2026-11-12

1.0023178

1.0023178

95,791,513.69

2.35

B26023F

安稳泉家2026年23号F款贵宾专享

2026-11-12

1.00236712

1.00236712

9,141,588.13

2.4

B26024A

安稳泉家2026年24号A款

2026-11-12

1.00151233

1.00151233

140,211,727.34

2.3

B26024B

安稳泉家2026年24号B款

2026-11-12

1.00154521

1.00154521

30,046,356.30

2.35

B26024F

安稳泉家2026年24号F款贵宾专享

2026-11-12

1.00157808

1.00157808

80,126,246.40

2.4

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-11-12

1.02692009

1.02692009

195,114,818.51

2.49

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-11-12

1.027463

1.027463

30,823,890.00

2.54

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-11-12

1.02713727

1.02713727

51,356,863.50

2.51

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-11-12

1.02724574

1.02724574

20,544,914.80

2.52

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.02789738

1.02789738

30,836,921.40

2.58

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-11-12

1.02778879

1.02778879

28,378,276.28

2.57

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-11-12

1.02609589

1.02609589

225,717,496.83

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-11-12

1.02661781

1.02661781

30,798,534.30

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.02693096

1.02693096

12,858,202.55

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-11-12

1.02640904

1.02640904

20,528,180.80

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.02703534

1.02703534

30,811,060.20

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-11-12

1.02693096

1.02693096

30,807,928.80

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-11-12

1.02463425

1.02463425

204,926,850.77

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-11-12

1.02513699

1.02513699

30,754,109.70

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-11-12

1.02483534

1.02483534

40,993,413.60

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-11-12

1.02493589

1.02493589

20,498,717.80

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.02553918

1.02553918

30,766,175.40

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-11-12

1.02543863

1.02543863

25,938,470.15

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-11-12

1.02369451

1.02369451

133,008,629.43

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-11-12

1.02417808

1.02417808

30,725,342.40

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-11-12

1.02388795

1.02388795

30,716,638.50

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.02446822

1.02446822

12,852,978.29

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-11-12

1.02398466

1.02398466

20,479,693.20

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-11-12

1.02446822

1.02446822

23,202,156.25

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-11-12

1.02275479

1.02275479

102,255,025.27

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-11-12

1.02321918

1.02321918

30,696,575.40

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-11-12

1.02294054

1.02294054

30,688,216.20

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-11-12

1.02303342

1.02303342

20,460,668.40

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.02359068

1.02359068

30,707,720.40

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-11-12

1.0234978

1.0234978

30,704,934.00

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-11-12

1.02136986

1.02136986

81,709,589.92

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-11-12

1.02181507

1.02181507

25,545,376.75

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-11-12

1.02154795

1.02154795

20,430,959.00

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.02226027

1.02226027

10,152,066.74

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-11-12

1.02163699

1.02163699

20,432,739.80

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.02226028

1.02226028

30,667,808.40

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-11-12

1.02226028

1.02226028

30,667,808.40

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-11-12

1.02243836

1.02243836

693,213.21

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-11-12

1.02002329

1.02002329

148,073,722.38

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-11-12

1.02044931

1.02044931

51,022,465.50

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-11-12

1.0201937

1.0201937

102,019,370.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-11-12

1.02027891

1.02027891

20,405,578.20

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-11-12

1.02087535

1.02087535

30,608,905.62

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-11-12

1.01912192

1.01912192

254,780,481.24

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-11-12

1.01952877

1.01952877

61,171,726.20

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-11-12

1.01993561

1.01993561

16,278,172.34

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01936603

1.01936603

20,387,320.60

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.01993561

1.01993561

30,598,068.30

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-11-12

1.01993561

1.01993561

50,996,780.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-11-12

1.01822055

1.01822055

152,557,949.78

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-11-12

1.01860821

1.01860821

30,558,246.30

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.01899589

1.01899589

19,160,179.72

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01845314

1.01845314

20,369,062.80

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-11-12

1.01899589

1.01899589

30,569,876.70

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-11-12

1.01680411

1.01680411

50,840,205.50

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-11-12

1.01716165

1.01716165

29,975,753.83

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-11-12

1.01694713

1.01694713

30,508,413.90

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.01751918

1.01751918

91,373,222.98

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01701863

1.01701863

10,170,186.30

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.01751918

1.01751918

20,350,383.60

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-11-12

1.01751918

1.01751918

30,525,575.40

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-11-12

1.01596712

1.01596712

111,756,384.40

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-11-12

1.01630685

1.01630685

30,489,205.50

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01617097

1.01617097

20,323,419.40

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.01664657

1.01664657

30,499,397.10

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-11-12

1.01664658

1.01664658

30,499,397.40

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-11-12

1.01506575

1.01506575

101,506,576.52

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-11-12

1.0153863

1.0153863

30,461,589.00

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-11-12

1.01570684

1.01570684

50,785,342.00

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01525808

1.01525808

10,152,580.80

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-11-12

1.01570685

1.01570685

30,471,205.50

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-11-12

1.01379999

1.01379999

121,656,000.54

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-11-12

1.0141

1.0141

30,423,000.00

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01398

1.01398

10,139,800.00

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.0144

1.0144

30,432,000.00

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-11-12

1.01439999

1.01439999

30,431,999.70

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-11-12

1.01298082

1.01298082

44,661,311.37

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-11-12

1.01326301

1.01326301

123,668,751.90

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-11-12

1.01354521

1.01354521

11,260,487.28

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01315014

1.01315014

13,018,979.30

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.0135452

1.0135452

10,135,452.00

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-11-12

1.0135452

1.0135452

30,780,354.18

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-11-12

1.0119726

1.0119726

151,943,638.98

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-11-12

1.01223288

1.01223288

20,244,657.60

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01212877

1.01212877

10,121,287.70

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-11-12

1.01249315

1.01249315

30,374,794.50

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-11-12

1.01259726

1.01259726

1,539,147.84

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-11-12

1.01121644

1.01121644

119,221,407.69

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-11-12

1.01146027

1.01146027

20,229,205.40

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.01170411

1.01170411

20,628,646.80

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01136274

1.01136274

10,113,627.40

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.01170411

1.01170411

20,234,082.20

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-11-12

1.01170411

1.01170411

30,351,123.30

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-11-12

1.01033425

1.01033425

121,240,110.55

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-11-12

1.0105589

1.0105589

20,211,178.00

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.01078356

1.01078356

20,215,671.20

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-11-12

1.01046904

1.01046904

10,104,690.40

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.01078356

1.01078356

20,215,671.20

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-11-12

1.01078357

1.01078357

30,323,507.10

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-11-12

1.00945205

1.00945205

85,783,236.37

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-11-12

1.00965754

1.00965754

15,144,863.10

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-11-12

1.00978082

1.00978082

50,489,041.00

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.00986301

1.00986301

25,701,013.60

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-11-12

1.00957534

1.00957534

10,095,753.40

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-11-12

1.00986302

1.00986302

30,295,890.60

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-11-12

1.00850685

1.00850685

90,765,617.75

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-11-12

1.00869178

1.00869178

20,173,835.60

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-11-12

1.00880274

1.00880274

50,440,137.00

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-11-12

1.00887672

1.00887672

5,044,383.60

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-11-12

1.00861781

1.00861781

10,086,178.10

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.00887671

1.00887671

15,133,150.65

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-11-12

1.00887671

1.00887671

30,266,301.30

2.4

D26014A

鸿运财富2026年14号A款

2026-11-12

1.00768767

1.00768767

325,924,486.71

2.3

D26014B

鸿运财富2026年14号B款

2026-11-12

1.00785479

1.00785479

30,235,643.70

2.35

D26014F

鸿运财富2026年14号F款贵宾专享

2026-11-12

1.00802192

1.00802192

37,337,131.92

2.4

D26014H

鸿运财富2026年14号H款代发客户专享

2026-11-12

1.00778795

1.00778795

10,077,879.50

2.33

D26014X

鸿运财富2026年14号X款新客户专享

2026-11-12

1.00802192

1.00802192

30,139,855.41

2.4

D26015A

鸿运财富2026年15号A款

2026-11-12

1.00680548

1.00680548

347,195,864.08

2.3

D26015B

鸿运财富2026年15号B款

2026-11-12

1.00695342

1.00695342

30,208,602.60

2.35

D26015F

鸿运财富2026年15号F款贵宾专享

2026-11-12

1.00710137

1.00710137

9,043,770.30

2.4

D26015H

鸿运财富2026年15号H款代发客户专享

2026-11-12

1.00689425

1.00689425

10,068,942.50

2.33

D26015L

鸿运财富2026年15号L款逢六有约专享

2026-11-12

1.00710136

1.00710136

20,142,027.20

2.4

D26015X

鸿运财富2026年15号X款新客户专享

2026-11-12

1.00710137

1.00710137

30,213,041.10

2.4

D26016A

鸿运财富2026年16号A款

2026-11-12

1.00592329

1.00592329

300,021,651.72

2.3

D26016B

鸿运财富2026年16号B款

2026-11-12

1.00605205

1.00605205

50,302,602.50

2.35

D26016F

鸿运财富2026年16号F款贵宾专享

2026-11-12

1.00618083

1.00618083

36,846,341.99

2.4

D26017A

鸿运财富2026年17号A款

2026-11-12

1.00504109

1.00504109

127,911,580.74

2.3

D26017B

鸿运财富2026年17号B款

2026-11-12

1.00515069

1.00515069

50,257,534.50

2.35

D26017F

鸿运财富2026年17号F款贵宾专享

2026-11-12

1.00526028

1.00526028

20,105,205.60

2.4

D26018A

鸿运财富2026年18号A款

2026-11-12

1.0041589

1.0041589

60,011,548.34

2.3

D26018B

鸿运财富2026年18号B款

2026-11-12

1.00424932

1.00424932

95,554,323.42

2.35

D26018F

鸿运财富2026年18号F款贵宾专享

2026-11-12

1.00433973

1.00433973

22,607,687.32

2.4

D26019A

鸿运财富2026年19号A款

2026-11-12

1.00327671

1.00327671

51,520,265.61

2.3

D26019B

鸿运财富2026年19号B款

2026-11-12

1.00334795

1.00334795

62,819,615.61

2.35

D26019F

鸿运财富2026年19号F款贵宾专享

2026-11-12

1.00341918

1.00341918

16,596,553.24

2.4

D26020A

鸿运财富2026年20号A款

2026-11-12

1.00195343

1.00195343

200,390,687.28

2.3

D26020B

鸿运财富2026年20号B款

2026-11-12

1.00199589

1.00199589

50,099,794.50

2.35